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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 512.00 | 337 537.00 | 12 975.00 | 350 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 457.00 | 50 279.00 | 13 178.00 | 63 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 177.00 | 477 805.00 | 84 372.00 | 562 177.00 |
BT Marchandises | 1 311 250.00 | 390 600.00 | 920 650.00 | 1 311 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 505.00 | 390 600.00 | 1 225 905.00 | 1 616 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 682.00 | 868 405.00 | 1 310 277.00 | 2 178 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 124 100.00 | 74 400.00 | 49 700.00 | 124 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 543 530.00 | 498 649.00 | | 543 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 473.00 | 64 881.00 | | 52 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 879.00 | 32 562.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 883 882.00 | 860 092.00 | | 883 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 837.00 | 81 653.00 | | 67 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 997.00 | 43 305.00 | | 32 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 972.00 | 213 643.00 | | 290 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 12 940.00 | | 34 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 395.00 | 351 540.00 | | 426 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 277.00 | 1 251 676.00 | | 1 310 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 577.00 | 351 540.00 | | 423 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 430.00 | 63 793.00 | | 59 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 893.00 | | 1 127 893.00 | 1 127 893.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 384.00 | | 1 137 384.00 | 1 137 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 044.00 | 40 000.00 | | 40 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 327.00 | 48 683.00 | | 49 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 327.00 | 48 683.00 | | 49 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 15 809.00 | | 11 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 094.00 | 1 465 271.00 | | 1 510 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 622.00 | 1 400 390.00 | | 1 457 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 473.00 | 64 881.00 | | 52 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 827.00 | | 11 350.00 | 550 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 724.00 | | 11 245.00 | 417 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 513.00 | | 105.00 | 132 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 032.00 | 10 373.00 | | 393 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 442.00 | 10 373.00 | | 392 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 972.00 | 290 972.00 | | 290 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 273 504.00 | 273 504.00 | | 273 504.00 |
VB T. V. A. | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 408.00 | 5 590.00 | 2 818.00 | 8 408.00 |
VI Groupe et associés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 214.00 | 313 214.00 | | 313 214.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 395.00 | 423 577.00 | 2 818.00 | 426 395.00 |