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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 618.00 | 75 658.00 | 2 959.00 | 78 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 36 750.00 | 966.00 | 37 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 440.00 | 117 066.00 | 15 374.00 | 132 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 238 579.00 | | 238 579.00 | 238 579.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 671.00 | | 265 671.00 | 265 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 111.00 | 117 066.00 | 281 045.00 | 398 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 557.00 | | | -43 557.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 670.00 | | | 272 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 067.00 | | 516 067.00 | 516 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 067.00 | | 516 067.00 | 516 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -276.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -276.00 | | | -276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 454.00 | | | -54 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 486.00 | | | 559 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 043.00 | | | 603 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 557.00 | | | -43 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 400.00 | | 3 222.00 | 129 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181.00 | | 132 440.00 | 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | | 116 335.00 | 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 295.00 | | 3 222.00 | 113 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 314.00 | 751.00 | | 116 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 657.00 | 751.00 | | 111 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 119.00 | 9 148.00 | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 200.00 | 69 971.00 | 187 228.00 | 257 200.00 |
VW T.V.A. | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 670.00 | 263 521.00 | 9 148.00 | 272 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
ST Autres comptes | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 313.00 | | | 152 313.00 |