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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 780.00 | 84 217.00 | 22 564.00 | 106 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 36 751.00 | 967.00 | 37 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 603.00 | 125 624.00 | 34 979.00 | 160 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BZ Autres créances | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 223.00 | | 320 223.00 | 320 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 825.00 | 125 624.00 | 355 201.00 | 480 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 119.00 | 44 860.00 | | 73 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 879.00 | 28 259.00 | | 21 879.00 |
DL TOTAL (I) | 112 598.00 | 90 719.00 | | 112 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 433.00 | 13 634.00 | | 30 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | 1 039.00 | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 61 581.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 336.00 | 135 288.00 | | 123 336.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | 9 269.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 603.00 | 220 811.00 | | 242 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 201.00 | 311 530.00 | | 355 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 603.00 | 220 811.00 | | 242 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 157.00 | 13 634.00 | | 18 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 845.00 | | 493 845.00 | 493 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 845.00 | | 493 845.00 | 493 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | -171.00 | | 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 478.00 | 36 284.00 | | 26 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 104.00 | 140.00 | | 21 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | -140.00 | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 2 988.00 | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 369.00 | 530 924.00 | | 510 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 490.00 | 502 664.00 | | 488 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 879.00 | 28 259.00 | | 21 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 888.00 | | 44 291.00 | 142 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 576.00 | 160 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 576.00 | 144 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 783.00 | | 44 291.00 | 126 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 149.00 | 5 475.00 | | 120 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 492.00 | 5 475.00 | | 115 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 137.00 | 219 137.00 | | 219 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 737.00 | 320 737.00 | | 320 737.00 |
VW T.V.A. | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | -64.00 | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 344.00 | 39 578.00 | | 33 344.00 |
ST Autres comptes | 76 286.00 | 71 969.00 | | 76 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 871.00 | 36 537.00 | | 32 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 423.00 | 15 632.00 | | 12 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 4 398.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 4 334.00 | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 769.00 | 106 229.00 | | 98 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 906.00 | 29 327.00 | | 25 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 924.00 | 163 716.00 | | 154 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |