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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 862.00 | 96 354.00 | 11 508.00 | 107 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 684.00 | 138 728.00 | 22 956.00 | 161 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
BZ Autres créances | 260 641.00 | | 260 641.00 | 260 641.00 |
CF Disponibilités | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 802.00 | | 381 802.00 | 381 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 487.00 | 138 728.00 | 404 759.00 | 543 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
DH Report à nouveau | -23 421.00 | | | -23 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | -23 421.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 91 687.00 | 89 177.00 | | 91 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 962.00 | 103 403.00 | | 100 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 9 854.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 74 249.00 | | 25 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 702.00 | 187 400.00 | | 116 702.00 |
EA Autres dettes | 68 511.00 | 22 380.00 | | 68 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 072.00 | 397 286.00 | | 313 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 759.00 | 486 463.00 | | 404 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 519.00 | 397 286.00 | | 227 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 134.00 | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 653.00 | | 496 653.00 | 496 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 653.00 | | 496 653.00 | 496 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 381.00 | 68.00 | | 3 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 388.00 | 34 853.00 | | 17 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 290.00 | 63 243.00 | | 73 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 290.00 | 63 243.00 | | 73 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 755.00 | -63 243.00 | | -70 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 8 604.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 623.00 | 497 695.00 | | 502 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 114.00 | 521 116.00 | | 500 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509.00 | -23 421.00 | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 672.00 | 7 055.00 | | 131 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 016.00 | 7 055.00 | | 127 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VC Groupe et associés | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 028.00 | 14 475.00 | 85 553.00 | 100 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 693.00 | 336 693.00 | | 336 693.00 |
VW T.V.A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 072.00 | 227 519.00 | 85 553.00 | 313 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 700.00 | 1 201.00 | | -2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 062.00 | 32 220.00 | | 34 062.00 |
ST Autres comptes | 70 450.00 | 77 236.00 | | 70 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 190.00 | 32 485.00 | | 30 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 2 662.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | 3 863.00 | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 351.00 | 99 527.00 | | 95 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 333.00 | 27 049.00 | | 31 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 702.00 | 154 440.00 | | 134 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |