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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 065.00 | 78 742.00 | 10 323.00 | 89 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 36 751.00 | 967.00 | 37 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 888.00 | 120 149.00 | 22 739.00 | 142 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BZ Autres créances | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 679.00 | 120 149.00 | 311 530.00 | 431 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 44 860.00 | 34 332.00 | | 44 860.00 |
DH Report à nouveau | | -43 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 259.00 | 54 084.00 | | 28 259.00 |
DL TOTAL (I) | 90 719.00 | 62 460.00 | | 90 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 37 667.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 44 224.00 | | 61 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 288.00 | 115 405.00 | | 135 288.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 811.00 | 206 564.00 | | 220 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 530.00 | 269 024.00 | | 311 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 811.00 | 206 564.00 | | 220 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 095.00 | | 531 095.00 | 531 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 095.00 | | 531 095.00 | 531 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -171.00 | -10.00 | | -171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 284.00 | 27 676.00 | | 36 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 138.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 138.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -138.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 9 491.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 924.00 | 526 418.00 | | 530 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 664.00 | 472 334.00 | | 502 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 259.00 | 54 084.00 | | 28 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 869.00 | | 18 037.00 | 133 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 018.00 | 142 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 018.00 | 126 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 764.00 | | 18 037.00 | 117 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 158.00 | 1 991.00 | | 118 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 501.00 | 1 991.00 | | 113 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VC Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 932.00 | 246 932.00 | | 246 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 253.00 | 289 253.00 | | 289 253.00 |
VW T.V.A. | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 811.00 | 220 811.00 | | 220 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -64.00 | 3 497.00 | | -64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 578.00 | 44 602.00 | | 39 578.00 |
ST Autres comptes | 71 969.00 | 66 303.00 | | 71 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 537.00 | 36 795.00 | | 36 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | 2 829.00 | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | 6 326.00 | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 229.00 | 105 283.00 | | 106 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 327.00 | 26 882.00 | | 29 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 716.00 | 147 699.00 | | 163 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |