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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 047.00 | 76 751.00 | 3 296.00 | 80 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 36 751.00 | 967.00 | 37 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 869.00 | 118 158.00 | 15 711.00 | 133 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BZ Autres créances | 236 531.00 | | 236 531.00 | 236 531.00 |
CF Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 182.00 | 118 158.00 | 269 024.00 | 387 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
DH Report à nouveau | -43 557.00 | | | -43 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | -43 557.00 | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 62 460.00 | 8 375.00 | | 62 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 667.00 | 60 705.00 | | 37 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 48 896.00 | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 405.00 | 148 728.00 | | 115 405.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 564.00 | 272 670.00 | | 206 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 024.00 | 281 045.00 | | 269 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 564.00 | 272 670.00 | | 206 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 417.00 | | 526 417.00 | 526 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 417.00 | | 526 417.00 | 526 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 27 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10.00 | -277.00 | | -10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 676.00 | 32 823.00 | | 27 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 2 490.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 97 817.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -54 455.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 10 188.00 | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 418.00 | 559 486.00 | | 526 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 334.00 | 603 043.00 | | 472 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 084.00 | -43 557.00 | | 54 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 440.00 | | 2 858.00 | 132 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 133 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 117 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 336.00 | | 2 858.00 | 116 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 066.00 | 1 092.00 | | 117 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 410.00 | 1 092.00 | | 112 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 133.00 | | | 227 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 471.00 | 249 471.00 | | 249 471.00 |
VW T.V.A. | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 6 939.00 | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 602.00 | 42 043.00 | | 44 602.00 |
ST Autres comptes | 66 303.00 | 71 885.00 | | 66 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 795.00 | 38 385.00 | | 36 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | 2 456.00 | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 326.00 | 9 395.00 | | 6 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 699.00 | 152 314.00 | | 147 699.00 |