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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 862.00 | 90 265.00 | 17 597.00 | 107 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 36 751.00 | 967.00 | 37 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 684.00 | 131 672.00 | 30 012.00 | 161 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BZ Autres créances | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
CF Disponibilités | 105 724.00 | | 105 724.00 | 105 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 451.00 | | 456 451.00 | 456 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 135.00 | 131 672.00 | 486 463.00 | 618 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 998.00 | 73 119.00 | | 94 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 421.00 | 21 879.00 | | -23 421.00 |
DL TOTAL (I) | 89 177.00 | 112 598.00 | | 89 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 403.00 | 30 433.00 | | 103 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 9 833.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 56 622.00 | | 74 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 400.00 | 123 336.00 | | 187 400.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 286.00 | 242 603.00 | | 397 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 463.00 | 355 201.00 | | 486 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 286.00 | 242 603.00 | | 397 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 18 157.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 525.00 | | 497 525.00 | 497 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 525.00 | | 497 525.00 | 497 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 276.00 | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 853.00 | 26 478.00 | | 34 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 243.00 | 21 104.00 | | 63 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 243.00 | 21 104.00 | | 63 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 243.00 | -4 857.00 | | -63 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 9 833.00 | | 8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 695.00 | 510 369.00 | | 497 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 116.00 | 488 490.00 | | 521 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 421.00 | 21 879.00 | | -23 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 603.00 | | 2 163.00 | 160 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 161 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 145 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 498.00 | | 2 163.00 | 144 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 624.00 | 6 048.00 | | 125 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 967.00 | 6 048.00 | | 120 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VC Groupe et associés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
VI Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 811.00 | 208 811.00 | | 208 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 686.00 | 352 686.00 | | 352 686.00 |
VW T.V.A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 286.00 | 397 286.00 | | 397 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 2 855.00 | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 220.00 | 33 344.00 | | 32 220.00 |
ST Autres comptes | 77 236.00 | 76 286.00 | | 77 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 485.00 | 32 871.00 | | 32 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 500.00 | 12 423.00 | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | 2 289.00 | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | 5 144.00 | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 527.00 | 98 769.00 | | 99 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 049.00 | 25 906.00 | | 27 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 440.00 | 154 924.00 | | 154 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |