| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 13 466.00 | 2 475.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605 598.00 | 2 921 705.00 | 3 683 894.00 | 6 605 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 060.00 | 2 955 595.00 | 3 714 466.00 | 6 670 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 408.00 | 171 924.00 | 168 484.00 | 340 408.00 |
BZ Autres créances | 177 536.00 | | 177 536.00 | 177 536.00 |
CF Disponibilités | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 897.00 | 171 924.00 | 370 974.00 | 542 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 958.00 | 3 127 518.00 | 4 085 440.00 | 7 212 958.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 522 644.00 | 515 562.00 | | 522 644.00 |
DH Report à nouveau | | -5 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 418.00 | 12 365.00 | | 13 418.00 |
DL TOTAL (I) | 787 962.00 | 774 544.00 | | 787 962.00 |
DP Provisions pour risques | 24 187.00 | 14 495.00 | | 24 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 187.00 | 14 495.00 | | 24 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351.00 | 280.00 | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 345.00 | 1 236 149.00 | | 1 311 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 003.00 | 2 265 215.00 | | 1 544 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 758.00 | 203 953.00 | | 315 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 741.00 | 67 051.00 | | 45 741.00 |
EA Autres dettes | 38 436.00 | 140 658.00 | | 38 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 290.00 | 3 913 307.00 | | 3 273 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 440.00 | 4 702 346.00 | | 4 085 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
FG Production vendue services | 1 826 057.00 | | 1 826 057.00 | 1 826 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 815.00 | | 1 840 815.00 | 1 840 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 322.00 | 47 640.00 | | 20 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 817.00 | 47 640.00 | | 34 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 407.00 | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 552.00 | 407.00 | | 25 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 265.00 | 47 233.00 | | 9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 1 700.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 627.00 | 4 035 471.00 | | 4 242 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 208.00 | 4 023 106.00 | | 4 229 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 418.00 | 12 365.00 | | 13 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 722.00 | | 2 852 861.00 | 7 086 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269 523.00 | 6 670 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269 523.00 | 6 621 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038 201.00 | | 2 852 861.00 | 7 038 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 953.00 | 1 535 233.00 | 1 558 592.00 | 2 978 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 530.00 | 1 535 233.00 | 1 558 592.00 | 2 958 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 495.00 | 24 187.00 | 14 495.00 | 14 495.00 |
6T Sur comptes clients | 182 842.00 | 14 591.00 | 25 509.00 | 182 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 842.00 | 14 591.00 | 25 509.00 | 182 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 337.00 | 38 778.00 | 40 004.00 | 197 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 758.00 | 315 758.00 | | 315 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 166 873.00 | | | 166 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
VB T. V. A. | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
VC Groupe et associés | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 345.00 | 1 311 345.00 | | 1 311 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 353.00 | 1 486 353.00 | | 1 486 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 974.00 | 359 087.00 | 185 887.00 | 544 974.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 290.00 | 3 215 640.00 | 57 650.00 | 3 273 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |