| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 14 558.00 | 1 383.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 097 801.00 | 2 940 565.00 | 4 157 235.00 | 7 097 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 211.00 | 2 975 547.00 | 4 203 665.00 | 7 179 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 354.00 | 191 840.00 | 223 514.00 | 415 354.00 |
BZ Autres créances | 254 312.00 | | 254 312.00 | 254 312.00 |
CF Disponibilités | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 569.00 | 191 840.00 | 497 729.00 | 689 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 781.00 | 3 167 387.00 | 4 701 394.00 | 7 868 781.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 536 063.00 | 522 644.00 | | 536 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355.00 | 13 418.00 | | 27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 815 317.00 | 787 962.00 | | 815 317.00 |
DP Provisions pour risques | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 544.00 | 351.00 | | 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 673.00 | 1 311 345.00 | | 1 536 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 999.00 | 1 544 003.00 | | 1 889 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 694.00 | 315 758.00 | | 291 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 451.00 | 45 741.00 | | 71 451.00 |
EA Autres dettes | 52 462.00 | 38 436.00 | | 52 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 066.00 | 17 657.00 | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 889.00 | 3 273 290.00 | | 3 861 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 394.00 | 4 085 440.00 | | 4 701 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
FG Production vendue services | 1 952 022.00 | | 1 952 022.00 | 1 952 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 101.00 | | 1 964 101.00 | 1 964 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 622.00 | 20 322.00 | | 51 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 622.00 | 34 817.00 | | 51 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 365.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 25 552.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 419.00 | 9 265.00 | | 51 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 2 524.00 | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 502.00 | 4 242 627.00 | | 3 997 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 147.00 | 4 229 208.00 | | 3 970 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 355.00 | 13 418.00 | | 27 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 060.00 | | 3 450 905.00 | 6 670 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941 754.00 | 7 179 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 941 754.00 | 7 130 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 539.00 | | 3 450 905.00 | 6 621 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 595.00 | 1 544 561.00 | 1 524 609.00 | 2 955 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 171.00 | 1 544 561.00 | 1 524 609.00 | 2 935 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
6T Sur comptes clients | 171 924.00 | 44 351.00 | 24 434.00 | 171 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 924.00 | 44 351.00 | 24 434.00 | 171 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 111.00 | 44 351.00 | 24 434.00 | 196 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 694.00 | 291 694.00 | | 291 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 535.00 | | | 220 535.00 |
VB T. V. A. | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
VC Groupe et associés | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 673.00 | 1 536 673.00 | | 1 536 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 200.00 | 1 815 200.00 | | 1 815 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 573.00 | 451 686.00 | 232 888.00 | 684 573.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 889.00 | 3 786 546.00 | 75 343.00 | 3 861 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |