| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 728.00 | 32 330.00 | 3 398.00 | 35 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 231 270.00 | 2 453 264.00 | 2 778 007.00 | 5 231 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 122.00 | 2 498 479.00 | 3 009 642.00 | 5 508 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 852.00 | 183 184.00 | 174 667.00 | 357 852.00 |
BZ Autres créances | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
CF Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 333.00 | 183 184.00 | 348 149.00 | 531 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 455.00 | 2 681 663.00 | 3 357 792.00 | 6 039 455.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 614 264.00 | 564 309.00 | | 614 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 606.00 | 49 955.00 | | -324 606.00 |
DL TOTAL (I) | 541 558.00 | 866 164.00 | | 541 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 642.00 | 1 043 103.00 | | 253 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 798.00 | 2 052 454.00 | | 2 229 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 346.00 | 146 805.00 | | 94 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | 27 380.00 | | 39 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 87 304.00 | 48 009.00 | | 87 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 555.00 | 32 972.00 | | 11 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 234.00 | 3 450 729.00 | | 2 816 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 792.00 | 4 316 892.00 | | 3 357 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
FG Production vendue services | 1 236 723.00 | | 1 236 723.00 | 1 236 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 559.00 | | 1 244 559.00 | 1 244 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 475.00 | 1 553.00 | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | 1 553.00 | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | 1 553.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 522.00 | 5 214 132.00 | | 2 761 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 128.00 | 5 164 178.00 | | 3 086 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 606.00 | 49 955.00 | | -324 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 496.00 | | 1 672 981.00 | 6 200 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 356.00 | 5 508 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365 356.00 | 5 238 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931 278.00 | | 1 672 981.00 | 5 931 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 827.00 | 1 314 597.00 | 1 122 945.00 | 2 306 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 730.00 | 6 852.00 | | 30 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 097.00 | 1 307 745.00 | 1 122 945.00 | 2 276 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 973.00 | 5 050.00 | 27 839.00 | 205 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 973.00 | 5 050.00 | 27 839.00 | 205 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 973.00 | 5 050.00 | 27 839.00 | 205 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
UX Autres créances clients | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 903.00 | | 207 903.00 | 207 903.00 |
VB T. V. A. | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VC Groupe et associés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 642.00 | 253 642.00 | | 253 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 198.00 | 2 201 198.00 | | 2 201 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VW T.V.A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 234.00 | 2 787 634.00 | | 2 816 234.00 |