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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 728.00 | 25 478.00 | 10 250.00 | 35 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 923 645.00 | 2 268 464.00 | 3 655 181.00 | 5 923 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 496.00 | 2 306 827.00 | 3 893 669.00 | 6 200 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 206.00 | 205 973.00 | 225 233.00 | 431 206.00 |
BZ Autres créances | 181 028.00 | | 181 028.00 | 181 028.00 |
CF Disponibilités | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 196.00 | 205 973.00 | 423 223.00 | 629 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 692.00 | 2 512 800.00 | 4 316 892.00 | 6 829 692.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 564 309.00 | 563 418.00 | | 564 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 955.00 | 891.00 | | 49 955.00 |
DL TOTAL (I) | 866 164.00 | 816 209.00 | | 866 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 516.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 103.00 | 849 091.00 | | 1 043 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 454.00 | 2 360 558.00 | | 2 052 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 805.00 | 97 075.00 | | 146 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | 44 051.00 | | 27 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 48 009.00 | 39 739.00 | | 48 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 972.00 | 27 705.00 | | 32 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 729.00 | 3 518 734.00 | | 3 450 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 892.00 | 4 334 943.00 | | 4 316 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
FG Production vendue services | 1 641 340.00 | | 1 641 340.00 | 1 641 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 728.00 | | 1 659 728.00 | 1 659 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 33 679.00 | | 1 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 57 866.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | 55 725.00 | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 132.00 | 3 892 136.00 | | 5 214 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 178.00 | 3 891 244.00 | | 5 164 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 955.00 | 891.00 | | 49 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 894.00 | | 4 541 920.00 | 6 906 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248 318.00 | 6 200 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248 318.00 | 5 931 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637 816.00 | | 4 541 780.00 | 6 637 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 853.00 | | 140.00 | 212 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 503.00 | 1 485 881.00 | 2 194 557.00 | 3 015 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 878.00 | 6 852.00 | | 23 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 625.00 | 1 479 029.00 | 2 194 557.00 | 2 991 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 209.00 | 765.00 | | 205 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 209.00 | 765.00 | | 205 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 209.00 | 765.00 | | 205 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 805.00 | 146 805.00 | | 146 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
UX Autres créances clients | 222 511.00 | 222 511.00 | | 222 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 696.00 | | 208 696.00 | 208 696.00 |
VB T. V. A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VC Groupe et associés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 103.00 | 1 043 103.00 | | 1 043 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 054.00 | 2 023 054.00 | | 2 023 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 888.00 | 403 699.00 | 221 189.00 | 624 888.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 729.00 | 3 421 323.00 | 29 405.00 | 3 450 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |