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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 973.00 | 35 728.00 | 15 245.00 | 50 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628 022.00 | 1 862 920.00 | 1 765 102.00 | 3 628 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 873.00 | 1 911 533.00 | 1 793 340.00 | 3 704 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 749.00 | 185 890.00 | 88 859.00 | 274 749.00 |
BZ Autres créances | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 245.00 | 185 890.00 | 178 355.00 | 364 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 119.00 | 2 097 423.00 | 1 971 695.00 | 4 069 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 675.00 | | | 222 675.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 289 658.00 | | | 289 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
DL TOTAL (I) | 587 476.00 | | | 587 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 030.00 | | | 281 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 198.00 | | | 858 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
EA Autres dettes | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 219.00 | | | 1 384 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 695.00 | | | 1 971 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 609.00 | | | 1 093 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 030.00 | | | 281 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
FG Production vendue services | 1 108 384.00 | | 1 108 384.00 | 1 108 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 539.00 | | 1 119 539.00 | 1 119 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 679.00 | | | 2 921 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 761.00 | | | 2 875 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 122.00 | | 985 632.00 | 5 508 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 12 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788 880.00 | 3 704 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588 880.00 | 3 635 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 903.00 | | 985 632.00 | 5 238 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 479.00 | 1 011 677.00 | 1 598 623.00 | 2 498 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 330.00 | 3 398.00 | | 32 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 897.00 | 1 008 279.00 | 1 598 623.00 | 2 460 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 184.00 | 8 322.00 | 5 617.00 | 183 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 184.00 | 8 322.00 | 5 617.00 | 183 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 184.00 | 8 322.00 | 5 617.00 | 183 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
UX Autres créances clients | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 675.00 | | 222 675.00 | 222 675.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 030.00 | | 281 030.00 | 281 030.00 |
VI Groupe et associés | 831 842.00 | 831 842.00 | | 831 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 290.00 | 138 122.00 | 235 168.00 | 373 290.00 |
VW T.V.A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 219.00 | 1 093 609.00 | 290 610.00 | 1 384 219.00 |