| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 728.00 | 18 626.00 | 17 103.00 | 35 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 506.00 | 435.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621 875.00 | 2 976 119.00 | 3 645 756.00 | 6 621 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 894.00 | 3 015 503.00 | 3 891 391.00 | 6 906 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 949.00 | 205 209.00 | 238 740.00 | 443 949.00 |
BZ Autres créances | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
CF Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 760.00 | 205 209.00 | 443 552.00 | 648 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 654.00 | 3 220 711.00 | 4 334 943.00 | 7 555 654.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 563 418.00 | 536 063.00 | | 563 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | 27 355.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 816 209.00 | 815 317.00 | | 816 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 187.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 516.00 | 544.00 | | 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 091.00 | 1 536 673.00 | | 849 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 558.00 | 1 889 999.00 | | 2 360 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 075.00 | 291 694.00 | | 97 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 051.00 | 71 451.00 | | 44 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 39 739.00 | 52 462.00 | | 39 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 705.00 | 19 066.00 | | 27 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 734.00 | 3 861 889.00 | | 3 518 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 943.00 | 4 701 394.00 | | 4 334 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
FG Production vendue services | 1 775 191.00 | | 1 775 191.00 | 1 775 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 240.00 | | 1 790 240.00 | 1 790 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 679.00 | 51 622.00 | | 33 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 866.00 | 51 622.00 | | 57 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 203.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 203.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 725.00 | 51 419.00 | | 55 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 136.00 | 3 997 502.00 | | 3 892 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 244.00 | 3 970 147.00 | | 3 891 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | 27 355.00 | | 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 211.00 | | 1 241 124.00 | 7 179 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 442.00 | 6 906 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513 442.00 | 6 637 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | 20 557.00 | 30 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 690.00 | | 1 020 567.00 | 7 130 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | 200 000.00 | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 547.00 | 719 794.00 | 679 838.00 | 2 975 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | 3 454.00 | | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 123.00 | 716 340.00 | 679 838.00 | 2 955 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
6T Sur comptes clients | 191 840.00 | 13 368.00 | | 191 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 840.00 | 13 368.00 | | 191 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 027.00 | 13 368.00 | 24 187.00 | 216 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 233 664.00 | 233 664.00 | | 233 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
VB T. V. A. | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VC Groupe et associés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 091.00 | 849 091.00 | | 849 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 904.00 | 2 313 904.00 | | 2 313 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 615.00 | 429 977.00 | 222 638.00 | 652 615.00 |
VW T.V.A. | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 734.00 | 3 471 564.00 | 47 170.00 | 3 518 734.00 |