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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135.00 | 6 172.00 | 963.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 380.00 | 6 172.00 | 16 208.00 | 22 380.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 761.00 | | 860 761.00 | 860 761.00 |
BZ Autres créances | 2 620 877.00 | | 2 620 877.00 | 2 620 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 481 637.00 | | 3 481 637.00 | 3 481 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 017.00 | 6 172.00 | 3 497 845.00 | 3 504 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
DH Report à nouveau | -135 174.00 | -148 595.00 | | -135 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 447.00 | 13 422.00 | | 21 447.00 |
DL TOTAL (I) | 315 497.00 | 294 050.00 | | 315 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 129.00 | 5 581 581.00 | | 2 415 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 578.00 | 398 377.00 | | 175 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 096.00 | 594 145.00 | | 590 096.00 |
EA Autres dettes | | 3 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 182 348.00 | 6 577 947.00 | | 3 182 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 845.00 | 6 871 997.00 | | 3 497 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 348.00 | 6 577 947.00 | | 3 182 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 576 825.00 | 1 210 967.00 | 74 787 792.00 | 73 576 825.00 |
FG Production vendue services | 701 273.00 | | 701 273.00 | 701 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 278 098.00 | 1 210 967.00 | 75 489 065.00 | 74 278 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 500 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 737 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 333 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 17 690.00 | | 11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 500 416.00 | 59 750 020.00 | | 75 500 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 478 969.00 | 59 736 599.00 | | 75 478 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 447.00 | 13 422.00 | | 21 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233.00 | 1 939.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 1 939.00 | | 4 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 578.00 | 175 578.00 | | 175 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 860 761.00 | | | 860 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 129.00 | 2 415 129.00 | | 2 415 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 166.00 | | | 2 603 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 637.00 | 3 481 637.00 | | 3 481 637.00 |
VW T.V.A. | 446 062.00 | 446 062.00 | | 446 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 348.00 | 3 182 348.00 | | 3 182 348.00 |