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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 983.00 | 2 345.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 226.00 | 239 834.00 | 329 391.00 | 569 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 957.00 | 240 817.00 | 353 140.00 | 593 957.00 |
BT Marchandises | 9 771 146.00 | | 9 771 146.00 | 9 771 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677 537.00 | | 1 677 537.00 | 1 677 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 302.00 | | 569 302.00 | 569 302.00 |
BZ Autres créances | 432 476.00 | | 432 476.00 | 432 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 450 601.00 | | 12 450 601.00 | 12 450 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 558.00 | 240 817.00 | 12 803 741.00 | 13 044 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 946.00 | 3 811.00 | | 6 946.00 |
DG Autres réserves | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
DH Report à nouveau | 59 573.00 | -75 077.00 | | 59 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 428.00 | 137 786.00 | | 554 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 361.00 | 491 933.00 | | 1 046 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 858.00 | 5 791.00 | | 153 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961 659.00 | 5 940 961.00 | | 7 961 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 313.00 | 3 891.00 | | 510 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 373.00 | 1 092 419.00 | | 1 491 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 206.00 | 2 103 744.00 | | 1 488 206.00 |
EA Autres dettes | 151 967.00 | 1 001 285.00 | | 151 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 757 379.00 | 10 148 094.00 | | 11 757 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 741.00 | 10 640 027.00 | | 12 803 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 961 659.00 | | | 7 961 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 541 956.00 | 219 713.00 | 95 761 669.00 | 95 541 956.00 |
FG Production vendue services | 1 531 192.00 | 7 423.00 | 1 538 615.00 | 1 531 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 073 148.00 | 227 136.00 | 97 300 285.00 | 97 073 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 303 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 555 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 472 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 377 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 522.00 | 12 000.00 | | 26 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 522.00 | 12 000.00 | | 26 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 427.00 | 11 991.00 | | 14 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | 11 991.00 | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | 8.00 | | 10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 931.00 | 70 275.00 | | 221 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 330 466.00 | 87 502 382.00 | | 97 330 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 776 038.00 | 87 364 596.00 | | 96 776 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 428.00 | 137 786.00 | | 554 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 438.00 | | 77 520.00 | 535 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 002.00 | 593 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 002.00 | 578 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 194.00 | | 77 520.00 | 520 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 162.00 | 141 233.00 | 4 579.00 | 104 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 162.00 | 141 233.00 | 4 579.00 | 104 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 373.00 | 1 491 373.00 | | 1 491 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 967.00 | 151 967.00 | | 151 967.00 |
UX Autres créances clients | 569 302.00 | 569 302.00 | | 569 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 961 659.00 | 7 961 659.00 | | 7 961 659.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 084.00 | 397 084.00 | | 397 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 917.00 | 1 001 917.00 | | 1 001 917.00 |
VW T.V.A. | 1 364 195.00 | 1 364 195.00 | | 1 364 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 065.00 | 11 247 065.00 | | 11 247 065.00 |