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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 423.00 | 2 905.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 815.00 | 103 738.00 | 413 076.00 | 516 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 438.00 | 104 162.00 | 431 276.00 | 535 438.00 |
BT Marchandises | 5 298 331.00 | 3 286.00 | 5 295 045.00 | 5 298 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 788.00 | | 1 393 788.00 | 1 393 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 740.00 | | 2 510 740.00 | 2 510 740.00 |
BZ Autres créances | 974 781.00 | | 974 781.00 | 974 781.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 212 037.00 | 3 286.00 | 10 208 751.00 | 10 212 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 476.00 | 107 448.00 | 10 640 027.00 | 10 747 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
DH Report à nouveau | -75 077.00 | -99 941.00 | | -75 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 786.00 | 24 864.00 | | 137 786.00 |
DL TOTAL (I) | 491 933.00 | 354 146.00 | | 491 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940 961.00 | 14 837 543.00 | | 5 940 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | 108 779.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 419.00 | 2 493 900.00 | | 1 092 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 744.00 | 1 033 639.00 | | 2 103 744.00 |
EA Autres dettes | 1 001 285.00 | 16 341.00 | | 1 001 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 148 094.00 | 18 490 204.00 | | 10 148 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 640 027.00 | 18 844 350.00 | | 10 640 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 940 961.00 | | | 5 940 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 138 678.00 | 128 100.00 | 85 266 778.00 | 85 138 678.00 |
FG Production vendue services | 1 737 992.00 | 140.00 | 1 738 132.00 | 1 737 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 876 670.00 | 128 240.00 | 87 004 910.00 | 86 876 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 490 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 932 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -124 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 47 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 083 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991.00 | 18 086.00 | | 11 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991.00 | 18 086.00 | | 11 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -18 086.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 502 382.00 | 60 918 328.00 | | 87 502 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 364 596.00 | 60 893 464.00 | | 87 364 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 786.00 | 24 864.00 | | 137 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 327.00 | | 480 112.00 | 67 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 535 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 520 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 083.00 | | 480 112.00 | 52 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | 93 848.00 | 8.00 | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 323.00 | 93 848.00 | 8.00 | 10 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 471 994.00 | 3 286.00 | | 471 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 994.00 | 3 286.00 | | 471 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 994.00 | 3 286.00 | | 471 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 419.00 | 1 092 419.00 | | 1 092 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 286.00 | 1 001 286.00 | | 1 001 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 741.00 | 2 509 741.00 | | 2 509 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 911 564.00 | 911 564.00 | | 911 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 940 962.00 | 5 940 962.00 | | 5 940 962.00 |
VP Divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 917.00 | 3 519 917.00 | | 3 519 917.00 |
VW T.V.A. | 1 994 819.00 | 1 994 819.00 | | 1 994 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144 203.00 | 10 144 203.00 | | 10 144 203.00 |