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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 083.00 | 10 323.00 | 41 760.00 | 52 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 327.00 | 10 323.00 | 57 005.00 | 67 327.00 |
BT Marchandises | 6 699 246.00 | 471 994.00 | 6 227 252.00 | 6 699 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761 081.00 | | 5 761 081.00 | 5 761 081.00 |
BZ Autres créances | 2 903 991.00 | | 2 903 991.00 | 2 903 991.00 |
CF Disponibilités | 3 895 022.00 | | 3 895 022.00 | 3 895 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259 340.00 | 471 994.00 | 18 787 346.00 | 19 259 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 326 668.00 | 482 317.00 | 18 844 351.00 | 19 326 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 408.00 | 125 405.00 | | 125 408.00 |
DH Report à nouveau | -99 941.00 | -113 727.00 | | -99 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | 13 785.00 | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 354 147.00 | 329 283.00 | | 354 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837 544.00 | 10 194 711.00 | | 14 837 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 779.00 | 115 186.00 | | 108 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 900.00 | 636 299.00 | | 2 493 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 639.00 | 291 070.00 | | 1 033 639.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 490 204.00 | 11 237 266.00 | | 18 490 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 351.00 | 11 566 549.00 | | 18 844 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 122 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 154 994.00 | 846 339.00 | 59 001 333.00 | 58 154 994.00 |
FG Production vendue services | 1 629 260.00 | 10 521.00 | 1 639 781.00 | 1 629 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 784 254.00 | 856 860.00 | 60 641 114.00 | 59 784 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 918 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 169 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 994.00 | |
GE Autres charges | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 735 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 086.00 | | | -18 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 918 329.00 | 47 188 384.00 | | 60 918 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 893 464.00 | 47 174 599.00 | | 60 893 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 864.00 | 13 785.00 | | 24 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 032.00 | | 42 295.00 | 25 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | | 42 295.00 | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 3 226.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 3 226.00 | | 7 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 143.00 | 471 994.00 | 241 143.00 | 241 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 143.00 | 471 994.00 | 241 143.00 | 241 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 143.00 | 471 994.00 | 241 143.00 | 241 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 994.00 | 241 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 900.00 | 2 493 900.00 | | 2 493 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 5 760 081.00 | 5 760 081.00 | | 5 760 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 191 428.00 | 191 428.00 | | 191 428.00 |
VI Groupe et associés | 14 837 544.00 | 14 837 544.00 | | 14 837 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 563.00 | 2 712 563.00 | | 2 712 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 665 071.00 | 8 664 071.00 | 1 000.00 | 8 665 071.00 |
VW T.V.A. | 969 102.00 | 969 102.00 | | 969 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 381 425.00 | 18 381 425.00 | | 18 381 425.00 |