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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 419.00 | 3 271.00 | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 1 543.00 | 1 786.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 334.00 | 288 404.00 | 204 930.00 | 493 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 415.00 | 290 366.00 | 251 049.00 | 541 415.00 |
BT Marchandises | 16 270 799.00 | 473 695.00 | 15 797 103.00 | 16 270 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 088 158.00 | | 20 088 158.00 | 20 088 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 667.00 | 449 999.00 | 1 087 668.00 | 1 537 667.00 |
BZ Autres créances | 351 130.00 | | 351 130.00 | 351 130.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 248 093.00 | 923 694.00 | 37 324 398.00 | 38 248 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 789 508.00 | 1 214 060.00 | 37 575 448.00 | 38 789 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 947.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
DH Report à nouveau | 590 948.00 | 59 574.00 | | 590 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 892.00 | 554 428.00 | | -12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 469.00 | 1 046 362.00 | | 1 033 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 704.00 | 153 858.00 | | 50 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 245 392.00 | 7 961 660.00 | | 31 245 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 216.00 | 510 314.00 | | 290 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 247.00 | 1 491 373.00 | | 4 313 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 250.00 | 1 488 207.00 | | 639 250.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 151 967.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 541 978.00 | 11 757 380.00 | | 36 541 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 575 448.00 | 12 803 741.00 | | 37 575 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 245 392.00 | | | 31 245 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 219 963.00 | 4 088 307.00 | 150 308 269.00 | 146 219 963.00 |
FG Production vendue services | 1 015 763.00 | 10 227.00 | 1 025 991.00 | 1 015 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 235 726.00 | 4 098 534.00 | 151 334 260.00 | 147 235 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 339 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 148 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 499 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 041 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 800.00 | 26 523.00 | | 100 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 800.00 | 26 523.00 | | 100 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 327.00 | 1 167.00 | | -3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 173.00 | 14 428.00 | | 31 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 846.00 | 15 594.00 | | 27 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 954.00 | 10 928.00 | | 72 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 221 931.00 | | 16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 439 971.00 | 97 330 467.00 | | 151 439 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 452 863.00 | 96 776 038.00 | | 151 452 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 892.00 | 554 428.00 | | -12 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 958.00 | | 81 111.00 | 593 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 158.00 | 127 496.00 | 541 415.00 | 6 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 158.00 | 127 496.00 | 522 480.00 | 6 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 3 690.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 713.00 | | 77 421.00 | 578 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 818.00 | 145 872.00 | 96 324.00 | 240 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 818.00 | 145 453.00 | 96 324.00 | 240 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 473 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 449 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 923 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 923 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 247.00 | 4 313 247.00 | | 4 313 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 997 668.00 | 997 668.00 | | 997 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 999.00 | 539 999.00 | | 539 999.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VI Groupe et associés | 31 245 392.00 | 31 245 392.00 | | 31 245 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 876.00 | 1 888 876.00 | | 1 888 876.00 |
VW T.V.A. | 450 332.00 | 450 332.00 | | 450 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 251 762.00 | 36 251 762.00 | | 36 251 762.00 |