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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 787.00 | 7 097.00 | 2 691.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 032.00 | 7 097.00 | 17 936.00 | 25 032.00 |
BT Marchandises | 4 294 179.00 | 241 143.00 | 4 053 036.00 | 4 294 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 507.00 | | 493 507.00 | 493 507.00 |
BZ Autres créances | 3 854 420.00 | | 3 854 420.00 | 3 854 420.00 |
CF Disponibilités | 3 147 651.00 | | 3 147 651.00 | 3 147 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 789 756.00 | 241 143.00 | 11 548 613.00 | 11 789 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 788.00 | 248 240.00 | 11 566 549.00 | 11 814 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 405.00 | 125 408.00 | | 125 405.00 |
DH Report à nouveau | -113 727.00 | -135 174.00 | | -113 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 21 447.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 329 283.00 | 315 497.00 | | 329 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194 711.00 | 2 415 129.00 | | 10 194 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 299.00 | 175 578.00 | | 636 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 070.00 | 590 096.00 | | 291 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 237 266.00 | 3 182 348.00 | | 11 237 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 549.00 | 3 497 845.00 | | 11 566 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 122 080.00 | 3 182 348.00 | | 11 122 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 100 032.00 | 344 324.00 | 46 444 356.00 | 46 100 032.00 |
FG Production vendue services | 734 905.00 | 4 863.00 | 739 768.00 | 734 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 834 937.00 | 349 187.00 | 47 184 124.00 | 46 834 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 188 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 744 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 294 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 143.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 141 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 11 912.00 | | 6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 188 384.00 | 75 500 416.00 | | 47 188 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 174 599.00 | 75 478 969.00 | | 47 174 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785.00 | 21 447.00 | | 13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 380.00 | | 2 653.00 | 22 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | | 2 653.00 | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172.00 | 924.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | 924.00 | | 6 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 241 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 299.00 | 636 299.00 | | 636 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UX Autres créances clients | 493 507.00 | | | 493 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 194 711.00 | 10 194 711.00 | | 10 194 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 697.00 | | | 3 749 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 926.00 | 4 347 926.00 | | 4 347 926.00 |
VW T.V.A. | 204 849.00 | 204 849.00 | | 204 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 122 080.00 | 11 122 080.00 | | 11 122 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |