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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AN Terrains | 586 296.00 | 90 139.00 | 496 157.00 | 586 296.00 |
AP Constructions | 3 061 455.00 | 1 081 017.00 | 1 980 438.00 | 3 061 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 059.00 | 389 266.00 | 267 793.00 | 657 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 024.00 | 37 411.00 | 21 613.00 | 59 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 885.00 | 1 604 873.00 | 2 971 012.00 | 4 575 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BT Marchandises | 1 276 619.00 | | 1 276 619.00 | 1 276 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 015.00 | 11 214.00 | 64 801.00 | 76 015.00 |
BZ Autres créances | 271 478.00 | | 271 478.00 | 271 478.00 |
CF Disponibilités | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 874.00 | 11 214.00 | 1 671 660.00 | 1 682 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 759.00 | 1 616 087.00 | 4 642 672.00 | 6 258 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
CU Autres participations | 165 823.00 | | 165 823.00 | 165 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 746.00 | 2 230.00 | | 14 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 580.00 | 232 516.00 | | 282 580.00 |
DL TOTAL (I) | 563 833.00 | 501 253.00 | | 563 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 506.00 | 2 825 478.00 | | 2 668 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 2 074.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 802.00 | 1 001 682.00 | | 1 028 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 248.00 | 432 931.00 | | 378 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 916.00 | | |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 101 077.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 839.00 | 4 363 241.00 | | 4 078 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 672.00 | 4 864 493.00 | | 4 642 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 822.00 | 2 443 407.00 | | 2 432 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 005.00 | 318 456.00 | | 472 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 763 825.00 | | 16 763 825.00 | 16 763 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 988 108.00 | | 16 988 108.00 | 16 988 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 028 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 407 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | 25 902.00 | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | 25 902.00 | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 204.00 | 46 007.00 | | 32 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 770.00 | 46 007.00 | | 33 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 597.00 | -20 105.00 | | -27 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | -68 913.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 037 184.00 | 16 911 985.00 | | 17 037 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 754 605.00 | 16 679 468.00 | | 16 754 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 580.00 | 232 516.00 | | 282 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 809.00 | | 90 029.00 | 5 140 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 953.00 | 4 575 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 953.00 | 4 363 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 182.00 | | 46 604.00 | 4 972 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 587.00 | | 43 425.00 | 161 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 709.00 | 336 550.00 | 653 387.00 | 1 921 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 669.00 | 336 550.00 | 653 387.00 | 1 914 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 802.00 | 1 028 802.00 | | 1 028 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 659.00 | 260 659.00 | | 260 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 449.00 | 558 760.00 | 734 436.00 | 1 922 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 478.00 | | | 271 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 474.00 | 407 801.00 | 5 673.00 | 413 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 839.00 | 2 432 822.00 | 926 452.00 | 4 078 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |