| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AN Terrains | 586 296.00 | 145 001.00 | 441 295.00 | 586 296.00 |
AP Constructions | 3 075 957.00 | 1 712 587.00 | 1 363 370.00 | 3 075 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 248.00 | 695 866.00 | 74 382.00 | 770 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 856.00 | 89 847.00 | 23 009.00 | 112 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 352.00 | 157 215.00 | 75 137.00 | 232 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 637.00 | 2 812 554.00 | 2 149 083.00 | 4 961 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BT Marchandises | 1 131 055.00 | | 1 131 055.00 | 1 131 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 861.00 | 2 117.00 | 118 745.00 | 120 861.00 |
BZ Autres créances | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
CF Disponibilités | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 808.00 | 2 117.00 | 1 584 692.00 | 1 586 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 445.00 | 2 814 671.00 | 3 733 774.00 | 6 548 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
CU Autres participations | 175 222.00 | 4 999.00 | 170 223.00 | 175 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 388.00 | 105 991.00 | | 166 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 579.00 | 280 397.00 | | 198 579.00 |
DL TOTAL (I) | 631 474.00 | 652 895.00 | | 631 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 120.00 | 1 478 571.00 | | 1 191 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 324.00 | 33 931.00 | | 33 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 776.00 | 1 339 301.00 | | 1 351 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 087.00 | 367 048.00 | | 307 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 215 995.00 | 200 555.00 | | 215 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 301.00 | 3 422 405.00 | | 3 102 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 774.00 | 4 075 300.00 | | 3 733 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 409.00 | 2 521 427.00 | | 2 353 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 505.00 | 32 028.00 | | 214 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 598 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 802 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 893 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 618 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 834.00 | |
GE Autres charges | | | 24 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 468 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 008.00 | 7 233.00 | | 50 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 008.00 | 7 233.00 | | 50 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 402.00 | 2 597.00 | | 38 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 402.00 | 2 597.00 | | 38 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 606.00 | 4 636.00 | | 11 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | 401.00 | | 26 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 943 831.00 | 16 797 542.00 | | 16 943 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 745 252.00 | 16 517 145.00 | | 16 745 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 579.00 | 280 397.00 | | 198 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 722.00 | | 240 915.00 | 4 720 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 961 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 417.00 | | 18 643.00 | 4 527 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 265.00 | | 222 272.00 | 186 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 219.00 | 218 121.00 | | 2 432 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 179.00 | 218 120.00 | | 2 425 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 776.00 | 1 351 776.00 | | 1 351 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 087.00 | 307 087.00 | | 307 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 352.00 | | 232 352.00 | 232 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 505.00 | 214 505.00 | | 214 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 615.00 | 227 724.00 | 378 486.00 | 976 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 621.00 | | | 469 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 345.00 | 183 345.00 | | 183 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 826.00 | 395 510.00 | 233 316.00 | 628 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 300.00 | 2 353 409.00 | 378 486.00 | 3 102 300.00 |