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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AN Terrains | 586 296.00 | 130 039.00 | 456 257.00 | 586 296.00 |
AP Constructions | 3 069 806.00 | 1 549 908.00 | 1 519 898.00 | 3 069 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 409.00 | 662 720.00 | 96 689.00 | 759 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 906.00 | 82 512.00 | 29 394.00 | 111 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 722.00 | 2 432 219.00 | 2 288 503.00 | 4 720 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BT Marchandises | 1 226 934.00 | | 1 226 934.00 | 1 226 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 129.00 | 7 613.00 | 240 516.00 | 248 129.00 |
BZ Autres créances | 179 627.00 | | 179 627.00 | 179 627.00 |
CF Disponibilités | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 411.00 | 7 613.00 | 1 786 798.00 | 1 794 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 133.00 | 2 439 833.00 | 4 075 300.00 | 6 515 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
CU Autres participations | 175 222.00 | | 175 222.00 | 175 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 991.00 | 53 113.00 | | 105 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 397.00 | 272 878.00 | | 280 397.00 |
DL TOTAL (I) | 652 895.00 | 592 498.00 | | 652 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 571.00 | 1 647 746.00 | | 1 478 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | 2 354.00 | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 301.00 | 1 277 384.00 | | 1 339 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 048.00 | 408 917.00 | | 367 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 200 555.00 | 200 320.00 | | 200 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 406.00 | 3 536 722.00 | | 3 422 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 300.00 | 4 129 220.00 | | 4 075 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 427.00 | 2 366 120.00 | | 2 521 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 028.00 | 112 763.00 | | 32 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 567 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 765 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 790 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 153 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 239.00 | |
GE Autres charges | | | 16 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 454 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | 18 812.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 2 201.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 2 201.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | 16 611.00 | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 21 231.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 797 542.00 | 12 010 302.00 | | 16 797 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 517 145.00 | 11 737 424.00 | | 16 517 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 397.00 | 272 878.00 | | 280 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 447.00 | | 75 358.00 | 4 653 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 082.00 | 186 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 082.00 | 4 720 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 527 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 334.00 | | 69 083.00 | 4 458 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 073.00 | | 6 275.00 | 188 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 593.00 | 275 626.00 | | 2 156 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 553.00 | 275 626.00 | | 2 149 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 301.00 | 1 339 301.00 | | 1 339 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 048.00 | 367 048.00 | | 367 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 093.00 | 232 093.00 | | 232 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 248 129.00 | 248 129.00 | | 248 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 543.00 | 545 564.00 | 430 326.00 | 1 446 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 627.00 | 127 851.00 | 51 776.00 | 179 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 406.00 | 2 521 427.00 | 430 326.00 | 3 422 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |