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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AP Constructions | 586 296.00 | 159 964.00 | 426 332.00 | 586 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 442.00 | 1 867 427.00 | 1 209 015.00 | 3 076 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 737.00 | 731 113.00 | 64 624.00 | 795 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 853.00 | 96 575.00 | 19 277.00 | 115 853.00 |
AX Avances et acomptes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 261.00 | 159 606.00 | 74 655.00 | 234 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 165.00 | 3 026 723.00 | 1 967 442.00 | 4 994 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 594.00 | | 1 031 594.00 | 1 031 594.00 |
BT Marchandises | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 834.00 | 1 048.00 | 50 787.00 | 51 834.00 |
BZ Autres créances | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
CF Disponibilités | 385 550.00 | | 385 550.00 | 385 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 326.00 | 1 048.00 | 1 768 281.00 | 1 769 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 494.00 | 3 027 771.00 | 3 735 723.00 | 6 763 494.00 |
CU Autres participations | 176 870.00 | 4 999.00 | 171 871.00 | 176 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 967.00 | 166 388.00 | | 144 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 556.00 | 198 579.00 | | 462 556.00 |
DL TOTAL (I) | 874 030.00 | 631 474.00 | | 874 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 792.00 | 1 191 120.00 | | 774 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 429.00 | 33 324.00 | | 408 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 465.00 | 1 351 776.00 | | 1 287 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 482.00 | 307 087.00 | | 372 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | 215 995.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 693.00 | 3 102 300.00 | | 2 861 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 723.00 | 3 733 774.00 | | 3 735 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 240.00 | 2 353 409.00 | | 2 184 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | 214 505.00 | | 2 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 429.00 | | | 408 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 121 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 288 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 348 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 893 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 680 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 595.00 | 50 008.00 | | 35 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 080.00 | 50 008.00 | | 36 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 043.00 | 38 402.00 | | 37 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 043.00 | 38 402.00 | | 37 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 11 606.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 091.00 | 26 952.00 | | 164 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 387 376.00 | 16 943 831.00 | | 16 387 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 924 820.00 | 16 745 252.00 | | 15 924 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 556.00 | 198 579.00 | | 462 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 637.00 | | 32 528.00 | 4 961 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 060.00 | | 28 970.00 | 4 546 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 537.00 | | 3 558.00 | 408 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 340.00 | 211 778.00 | | 2 650 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 300.00 | 211 778.00 | | 2 643 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 465.00 | 1 287 465.00 | | 1 287 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 461.00 | 421 461.00 | | 421 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 261.00 | | 234 261.00 | 234 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 633.00 | 95 179.00 | 390 577.00 | 772 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 069.00 | | | 210 069.00 |
VP Divers | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 482.00 | 372 482.00 | | 372 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 809.00 | 316 584.00 | 235 225.00 | 551 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 693.00 | 2 184 240.00 | 390 577.00 | 2 861 693.00 |