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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AN Terrains | 624 301.00 | 193 341.00 | 430 960.00 | 624 301.00 |
AP Constructions | 3 426 811.00 | 2 183 381.00 | 1 243 430.00 | 3 426 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 907.00 | 917 139.00 | 383 769.00 | 1 300 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 846.00 | 97 659.00 | 64 187.00 | 161 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 370.00 | 237 993.00 | 2 377.00 | 240 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 839.00 | 3 641 552.00 | 2 312 287.00 | 5 953 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BT Marchandises | 1 184 942.00 | | 1 184 942.00 | 1 184 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 707.00 | 1 341.00 | 147 367.00 | 148 707.00 |
BZ Autres créances | 361 641.00 | | 361 641.00 | 361 641.00 |
CF Disponibilités | 684 796.00 | | 684 796.00 | 684 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 995.00 | 1 341.00 | 2 502 655.00 | 2 503 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 834.00 | 3 642 893.00 | 4 814 941.00 | 8 457 834.00 |
CU Autres participations | 132 199.00 | 4 999.00 | 127 200.00 | 132 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 566.00 | 307 528.00 | | 489 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 552.00 | 482 043.00 | | 324 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 624.00 | 1 056 072.00 | | 1 080 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 526.00 | 693 368.00 | | 826 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 321.00 | 805 812.00 | | 842 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 588.00 | 1 376 290.00 | | 1 644 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 153.00 | 392 041.00 | | 411 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 11 016.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 14 606.00 | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 318.00 | 3 293 132.00 | | 3 734 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 941.00 | 4 349 205.00 | | 4 814 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 353.00 | 2 726 080.00 | | 3 053 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 560.00 | 33 135.00 | | 14 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 759 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 947 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 132 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 544 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 220.00 | |
GE Autres charges | | | 30 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 639 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 987.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 987.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 460.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 1 460.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | -473.00 | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 519.00 | 158 510.00 | | 80 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 136 684.00 | 17 154 541.00 | | 18 136 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812 132.00 | 16 672 498.00 | | 17 812 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 552.00 | 482 043.00 | | 324 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 226.00 | | 261 610.00 | 5 748 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 932.00 | 415 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 997.00 | 5 953 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 5 531 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326 749.00 | | 215 338.00 | 5 326 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 437.00 | | 46 272.00 | 414 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 498.00 | 306 062.00 | | 3 092 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 458.00 | 306 062.00 | | 3 085 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 588.00 | 1 644 588.00 | | 1 644 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 153.00 | 411 153.00 | | 411 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 562.00 | 843 562.00 | | 843 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UP Prêts | 240 370.00 | | 240 370.00 | 240 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
UX Autres créances clients | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 419.00 | 130 455.00 | 567 669.00 | 811 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 641.00 | 361 641.00 | | 361 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 059.00 | 613 551.00 | 283 508.00 | 897 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 317.00 | 3 038 246.00 | 567 669.00 | 3 734 317.00 |