| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AN Terrains | 624 301.00 | 175 679.00 | 448 622.00 | 624 301.00 |
AP Constructions | 3 382 085.00 | 2 020 601.00 | 1 361 484.00 | 3 382 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 624.00 | 802 760.00 | 398 864.00 | 1 201 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 674.00 | 86 419.00 | 21 255.00 | 107 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 942.00 | 188 321.00 | 48 621.00 | 236 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 226.00 | 3 285 818.00 | 2 462 408.00 | 5 748 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BT Marchandises | 1 092 378.00 | | 1 092 378.00 | 1 092 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 983.00 | 359.00 | 131 623.00 | 131 983.00 |
BZ Autres créances | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
CF Disponibilités | 403 235.00 | | 403 235.00 | 403 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 156.00 | 359.00 | 1 886 797.00 | 1 887 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 382.00 | 3 286 177.00 | 4 349 205.00 | 7 635 382.00 |
CU Autres participations | 177 131.00 | 4 999.00 | 172 132.00 | 177 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 523.00 | 144 967.00 | | 307 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 043.00 | 462 556.00 | | 482 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 072.00 | 874 030.00 | | 1 056 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 368.00 | 774 792.00 | | 693 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 812.00 | 408 429.00 | | 805 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 290.00 | 1 287 465.00 | | 1 376 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 041.00 | 372 482.00 | | 392 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 016.00 | 2 999.00 | | 11 016.00 |
EA Autres dettes | 14 606.00 | 15 525.00 | | 14 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 132.00 | 2 861 693.00 | | 3 293 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 205.00 | 3 735 723.00 | | 4 349 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 080.00 | 2 184 240.00 | | 2 726 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 135.00 | 2 159.00 | | 33 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 812.00 | | | 805 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 870 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 043 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 150 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 582 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 449 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 485.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 36 080.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 37 043.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 37 043.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -963.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 510.00 | 164 091.00 | | 158 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 154 541.00 | 16 387 376.00 | | 17 154 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 497.00 | 15 924 821.00 | | 16 672 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 043.00 | 462 556.00 | | 482 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 165.00 | | 772 754.00 | 4 994 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 414 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 693.00 | 5 748 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 093.00 | 5 326 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 030.00 | | 769 812.00 | 4 575 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 095.00 | | 2 942.00 | 412 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 118.00 | 247 770.00 | 17 390.00 | 2 862 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 079.00 | 247 770.00 | 17 390.00 | 2 855 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 290.00 | 1 376 290.00 | | 1 376 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 041.00 | 392 041.00 | | 392 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 803.00 | 817 803.00 | | 817 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 942.00 | | 236 942.00 | 236 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 233.00 | 93 180.00 | 409 308.00 | 660 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 159.00 | | | 106 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 283.00 | 380 977.00 | 237 306.00 | 618 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 132.00 | 2 726 080.00 | 409 308.00 | 3 293 132.00 |