| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | 7 929.00 | 12 804.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
AP Constructions | 288 526.00 | 68 900.00 | 219 626.00 | 288 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 145.00 | 132 144.00 | 225 001.00 | 357 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 750.00 | 727 361.00 | 269 389.00 | 996 750.00 |
BF Prêts | 341 515.00 | | 341 515.00 | 341 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 125.00 | 996 791.00 | 1 068 335.00 | 2 065 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 673.00 | | 190 673.00 | 190 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465 524.00 | 16 148.00 | 5 449 377.00 | 5 465 524.00 |
BZ Autres créances | 3 709 498.00 | | 3 709 498.00 | 3 709 498.00 |
CF Disponibilités | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 559.00 | 16 148.00 | 9 488 412.00 | 9 504 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 569 685.00 | 1 012 938.00 | 10 556 746.00 | 11 569 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 879.00 | | | 2 104 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 552.00 | | | 447 552.00 |
DK Provisions réglementées | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 203.00 | | | 3 093 203.00 |
DP Provisions pour risques | 471 611.00 | | | 471 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 611.00 | | | 471 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 994.00 | | | 3 805 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 211.00 | | | 2 928 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 932.00 | | | 6 991 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 746.00 | | | 10 556 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 869.00 | | | 6 927 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
FD Production vendue biens | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
FG Production vendue services | 36 530 858.00 | 1 562 923.00 | 38 093 782.00 | 36 530 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 743 975.00 | 1 562 923.00 | 38 306 899.00 | 36 743 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 927 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 131 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 729 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 425 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 626.00 | | | 300 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 943 491.00 | | | 38 943 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 495 939.00 | | | 38 495 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 552.00 | | | 447 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 058.00 | | 336 962.00 | 1 853 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 505.00 | 341 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 894.00 | 2 065 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 389.00 | 1 642 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 463.00 | | 313 348.00 | 1 444 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 406.00 | | 23 614.00 | 327 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 561.00 | 252 975.00 | 106 745.00 | 850 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 176.00 | 252 975.00 | 106 745.00 | 782 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 486.00 | 15 997.00 | 6 802.00 | 23 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 110.00 | 186 984.00 | 215 483.00 | 500 110.00 |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | 13 850.00 | 4 137.00 | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | 13 850.00 | 4 137.00 | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 031.00 | 216 831.00 | 226 422.00 | 530 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 834.00 | 219 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 997.00 | 6 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 546.00 | 30 483.00 | 64 063.00 | 94 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 994.00 | 3 805 994.00 | | 3 805 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 430.00 | 786 430.00 | | 786 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 960.00 | 1 124 960.00 | | 1 124 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UP Prêts | 341 515.00 | 9 727.00 | | 341 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 438 053.00 | | | 5 438 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 546 399.00 | | | 546 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 469.00 | | | 3 027 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VP Divers | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517 234.00 | 9 157 975.00 | 359 259.00 | 9 517 234.00 |
VW T.V.A. | 1 016 418.00 | 1 016 418.00 | | 1 016 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 932.00 | 6 927 869.00 | 64 063.00 | 6 991 932.00 |