| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | 7 929.00 | 12 804.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
AN Terrains | 8 766.00 | 367.00 | 8 399.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 350 112.00 | 209 741.00 | 140 371.00 | 350 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 962.00 | 346 965.00 | 154 997.00 | 501 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 255.00 | 658 609.00 | 178 646.00 | 837 255.00 |
BF Prêts | 410 628.00 | | 410 628.00 | 410 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 911.00 | 1 284 066.00 | 905 845.00 | 2 189 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 169.00 | | 507 169.00 | 507 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668 869.00 | 53 240.00 | 4 615 628.00 | 4 668 869.00 |
BZ Autres créances | 5 410 695.00 | | 5 410 695.00 | 5 410 695.00 |
CF Disponibilités | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 063.00 | 53 240.00 | 10 592 823.00 | 10 646 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 975.00 | 1 337 306.00 | 11 498 668.00 | 12 835 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 847 003.00 | | | 3 847 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 960.00 | | | 346 960.00 |
DK Provisions réglementées | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 968.00 | | | 4 735 968.00 |
DP Provisions pour risques | 729 619.00 | | | 729 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 619.00 | | | 729 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 901.00 | | | 3 759 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 812.00 | | | 2 144 812.00 |
EA Autres dettes | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 081.00 | | | 6 033 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 498 668.00 | | | 11 498 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 964 674.00 | | | 5 964 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
FG Production vendue services | 37 765 121.00 | 426 374.00 | 38 191 495.00 | 37 765 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 109 859.00 | 426 374.00 | 38 536 233.00 | 38 109 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 113 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 011 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 740 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 779.00 | | | 383 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 155 668.00 | | | 39 155 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 808 708.00 | | | 38 808 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 960.00 | | | 346 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 069.00 | | 238 101.00 | 2 253 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 795.00 | 410 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 258.00 | 2 189 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 463.00 | 1 698 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 546.00 | | 211 011.00 | 1 776 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 333.00 | | 27 090.00 | 395 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 387.00 | 216 046.00 | 285 366.00 | 1 353 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 001.00 | 216 046.00 | 285 366.00 | 1 285 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 238.00 | 9 091.00 | 8 415.00 | 33 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 092.00 | 354 572.00 | 141 045.00 | 516 092.00 |
6T Sur comptes clients | 30 589.00 | 51 064.00 | 28 412.00 | 30 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 589.00 | 51 064.00 | 28 412.00 | 30 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 919.00 | 414 727.00 | 177 873.00 | 579 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 636.00 | 169 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 091.00 | 8 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 921.00 | 10 514.00 | 68 407.00 | 78 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 901.00 | 3 759 901.00 | | 3 759 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 484.00 | 420 484.00 | | 420 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 949.00 | 736 949.00 | | 736 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UP Prêts | 410 628.00 | 22 417.00 | 388 211.00 | 410 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 646 013.00 | 4 646 013.00 | | 4 646 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 855.00 | 343.00 | 22 513.00 | 22 855.00 |
VB T. V. A. | 523 851.00 | 523 851.00 | | 523 851.00 |
VC Groupe et associés | 4 550 967.00 | 4 550 967.00 | | 4 550 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VP Divers | 196 367.00 | 196 367.00 | | 196 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490 394.00 | 10 079 670.00 | 410 724.00 | 10 490 394.00 |
VW T.V.A. | 966 202.00 | 966 202.00 | | 966 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 081.00 | 5 964 674.00 | 68 407.00 | 6 033 081.00 |