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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | 7 929.00 | 12 804.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
AN Terrains | 8 766.00 | 1 244.00 | 7 522.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 350 112.00 | 248 296.00 | 101 816.00 | 350 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 813.00 | 400 892.00 | 223 921.00 | 624 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 504.00 | 721 934.00 | 204 570.00 | 926 504.00 |
BF Prêts | 343 503.00 | | 343 503.00 | 343 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 887.00 | 1 440 751.00 | 894 136.00 | 2 334 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 989.00 | | 591 989.00 | 591 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 516.00 | 20 098.00 | 5 399 418.00 | 5 419 516.00 |
BZ Autres créances | 7 727 684.00 | | 7 727 684.00 | 7 727 684.00 |
CF Disponibilités | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 776 562.00 | 20 098.00 | 13 756 464.00 | 13 776 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 111 449.00 | 1 460 849.00 | 14 650 600.00 | 16 111 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
DH Report à nouveau | 4 193 963.00 | 3 847 003.00 | | 4 193 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 881.00 | 346 960.00 | | 1 180 881.00 |
DK Provisions réglementées | 42 882.00 | 33 914.00 | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 818.00 | 4 735 968.00 | | 5 925 818.00 |
DP Provisions pour risques | 792 635.00 | 729 619.00 | | 792 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 635.00 | 729 619.00 | | 792 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 699.00 | 78 921.00 | | 65 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 959.00 | 3 759 901.00 | | 4 664 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 172.00 | 2 144 812.00 | | 3 160 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 35 602.00 | 45 535.00 | | 35 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 507.00 | 3 652.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 147.00 | 6 033 081.00 | | 7 932 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 650 600.00 | 11 498 668.00 | | 14 650 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 343.00 | | 398 343.00 | 398 343.00 |
FD Production vendue biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 41 586 362.00 | 911 522.00 | 42 497 884.00 | 41 586 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 985 431.00 | 911 522.00 | 42 896 952.00 | 41 985 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 554 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 090 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 848 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 440.00 | 6 085.00 | | 494 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 638.00 | 27 200.00 | | 17 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | 8 415.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 278.00 | 41 700.00 | | 525 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 508.00 | 217.00 | | 148 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 179.00 | 4 097.00 | | 14 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 168.00 | 9 091.00 | | 22 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 855.00 | 13 405.00 | | 184 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 423.00 | 28 295.00 | | 340 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 926.00 | 9 760.00 | | 328 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 494.00 | 43 030.00 | | 534 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 079 484.00 | 39 155 668.00 | | 44 079 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 898 603.00 | 38 808 708.00 | | 42 898 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 881.00 | 346 960.00 | | 1 180 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 911.00 | | 323 964.00 | 2 189 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 054.00 | 343 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 988.00 | 2 334 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 935.00 | 1 910 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 094.00 | | 295 036.00 | 1 698 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 628.00 | | 28 928.00 | 410 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 066.00 | 225 440.00 | 68 756.00 | 1 284 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 681.00 | 225 440.00 | 68 756.00 | 1 215 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 914.00 | 22 168.00 | 13 200.00 | 33 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 619.00 | 180 654.00 | 117 638.00 | 729 619.00 |
6T Sur comptes clients | 53 240.00 | 2 530.00 | 35 673.00 | 53 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 240.00 | 2 530.00 | 35 673.00 | 53 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 773.00 | 205 352.00 | 166 511.00 | 816 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 184.00 | 153 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 168.00 | 13 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 699.00 | 944.00 | 64 755.00 | 65 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 959.00 | 4 664 959.00 | | 4 664 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 421.00 | 847 421.00 | | 847 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 775.00 | 692 775.00 | | 692 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 770.00 | 493 770.00 | | 493 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UP Prêts | 343 503.00 | | 343 503.00 | 343 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 398 603.00 | 5 398 603.00 | | 5 398 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
VB T. V. A. | 653 125.00 | 653 125.00 | | 653 125.00 |
VC Groupe et associés | 6 793 062.00 | 6 793 062.00 | | 6 793 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VP Divers | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 493 626.00 | 13 129 210.00 | 364 416.00 | 13 493 626.00 |
VW T.V.A. | 1 084 542.00 | 1 084 542.00 | | 1 084 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 147.00 | 7 867 392.00 | 64 755.00 | 7 932 147.00 |