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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | 7 929.00 | 12 804.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
AP Constructions | 348 538.00 | 132 551.00 | 215 987.00 | 348 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 659.00 | 247 895.00 | 210 764.00 | 458 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 577.00 | 711 181.00 | 275 396.00 | 986 577.00 |
BF Prêts | 380 186.00 | | 380 186.00 | 380 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 149.00 | 1 160 012.00 | 1 095 137.00 | 2 255 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 475.00 | | 533 475.00 | 533 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 480.00 | 21 105.00 | 5 250 375.00 | 5 271 480.00 |
BZ Autres créances | 5 964 297.00 | | 5 964 297.00 | 5 964 297.00 |
CF Disponibilités | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 808 529.00 | 21 105.00 | 11 787 424.00 | 11 808 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 677.00 | 1 181 117.00 | 12 882 561.00 | 14 063 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
DH Report à nouveau | 2 771 130.00 | | | 2 771 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 394.00 | | | 1 199 394.00 |
DK Provisions réglementées | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 303.00 | | | 4 513 303.00 |
DP Provisions pour risques | 502 238.00 | | | 502 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 238.00 | | | 502 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 727.00 | | | 4 378 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361 081.00 | | | 3 361 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EA Autres dettes | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 020.00 | | | 7 867 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 561.00 | | | 12 882 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 820 431.00 | | | 7 820 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 863.00 | | 411 863.00 | 411 863.00 |
FD Production vendue biens | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 42 683 930.00 | 302 579.00 | 42 986 509.00 | 42 683 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 096 930.00 | 302 579.00 | 43 399 509.00 | 43 096 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 145 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 461 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 143 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 369 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 400.00 | | | 570 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 305.00 | | | 426 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 210 949.00 | | | 44 210 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 011 555.00 | | | 43 011 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 394.00 | | | 1 199 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 146.00 | | 299 742.00 | 2 252 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 324.00 | 380 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 740.00 | 2 255 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 415.00 | 1 793 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 258.00 | | 274 931.00 | 1 805 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 699.00 | | 24 811.00 | 365 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 838.00 | 287 089.00 | 279 915.00 | 1 152 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 453.00 | 287 089.00 | 279 915.00 | 1 084 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 225.00 | 9 995.00 | 14 533.00 | 39 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 562.00 | 215 073.00 | 165 397.00 | 452 562.00 |
6T Sur comptes clients | 10 314.00 | 21 105.00 | 10 314.00 | 10 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 314.00 | 21 105.00 | 10 314.00 | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 100.00 | 246 173.00 | 190 244.00 | 502 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 178.00 | 175 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 995.00 | 14 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 495.00 | 6 907.00 | 46 588.00 | 53 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 727.00 | 4 378 727.00 | | 4 378 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064 082.00 | 1 064 082.00 | | 1 064 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 228.00 | 1 258 228.00 | | 1 258 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UP Prêts | 380 186.00 | 21 201.00 | 358 985.00 | 380 186.00 |
UX Autres créances clients | 5 255 634.00 | 5 255 634.00 | | 5 255 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 845.00 | 4 832.00 | 11 014.00 | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 621 686.00 | 621 686.00 | | 621 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 202 078.00 | 5 202 078.00 | | 5 202 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 616 322.00 | 11 246 323.00 | 369 999.00 | 11 616 322.00 |
VW T.V.A. | 1 014 742.00 | 1 014 742.00 | | 1 014 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 020.00 | 7 820 431.00 | 46 588.00 | 7 867 020.00 |