| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | 7 929.00 | 12 804.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
AP Constructions | 320 085.00 | 94 939.00 | 225 146.00 | 320 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 736.00 | 182 988.00 | 211 748.00 | 394 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 437.00 | 806 526.00 | 283 911.00 | 1 090 437.00 |
BF Prêts | 365 699.00 | | 365 699.00 | 365 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 146.00 | 1 152 838.00 | 1 099 308.00 | 2 252 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 318.00 | | 447 318.00 | 447 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 588.00 | 10 314.00 | 5 208 275.00 | 5 218 588.00 |
BZ Autres créances | 4 446 981.00 | | 4 446 981.00 | 4 446 981.00 |
CF Disponibilités | 554 331.00 | | 554 331.00 | 554 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 668 131.00 | 10 314.00 | 10 657 817.00 | 10 668 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 277.00 | 1 163 152.00 | 11 757 125.00 | 12 920 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 931.00 | | | 2 331 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 399.00 | | | 869 399.00 |
DK Provisions réglementées | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 647.00 | | | 3 748 647.00 |
DP Provisions pour risques | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 935.00 | | | 4 106 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 224.00 | | | 3 191 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
EA Autres dettes | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 917.00 | | | 7 555 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 125.00 | | | 11 757 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 917.00 | | | 7 555 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
FD Production vendue biens | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 38 791 070.00 | 1 413 846.00 | 40 204 915.00 | 38 791 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 041 066.00 | 1 413 846.00 | 40 454 912.00 | 39 041 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 041 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 310 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 804 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 702 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 094.00 | | | 387 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 354.00 | | | 345 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 087 580.00 | | | 41 087 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 218 181.00 | | | 40 218 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 399.00 | | | 869 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 125.00 | | 308 520.00 | 2 065 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 500.00 | 2 252 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 500.00 | 1 805 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 421.00 | | 284 336.00 | 1 642 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 515.00 | | 24 184.00 | 341 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 791.00 | 264 901.00 | 108 853.00 | 996 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 405.00 | 264 901.00 | 108 853.00 | 928 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 681.00 | 11 827.00 | 5 283.00 | 32 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 611.00 | 147 696.00 | 166 745.00 | 471 611.00 |
6T Sur comptes clients | 16 148.00 | 10 314.00 | 16 148.00 | 16 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 148.00 | 10 314.00 | 16 148.00 | 16 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 440.00 | 169 836.00 | 188 176.00 | 520 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 009.00 | 182 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 827.00 | 5 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 935.00 | 4 106 935.00 | | 4 106 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 766.00 | 1 009 766.00 | | 1 009 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 934.00 | 1 233 934.00 | | 1 233 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 935.00 | 142 935.00 | | 142 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UP Prêts | 365 699.00 | 20 052.00 | | 365 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 217 264.00 | | | 5 217 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 604 518.00 | | | 604 518.00 |
VC Groupe et associés | 3 663 006.00 | | | 3 663 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032 181.00 | 9 686 534.00 | 345 647.00 | 10 032 181.00 |
VW T.V.A. | 931 101.00 | 931 101.00 | | 931 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 917.00 | 7 555 917.00 | | 7 555 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |