| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | 7 929.00 | 12 804.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
AP Constructions | 348 538.00 | 171 197.00 | 177 341.00 | 348 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 990.00 | 310 984.00 | 165 006.00 | 475 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 018.00 | 802 820.00 | 149 198.00 | 952 018.00 |
BF Prêts | 395 333.00 | | 395 333.00 | 395 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 069.00 | 1 353 387.00 | 899 682.00 | 2 253 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 598.00 | | 664 598.00 | 664 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299 229.00 | 30 589.00 | 5 268 640.00 | 5 299 229.00 |
BZ Autres créances | 5 632 612.00 | | 5 632 612.00 | 5 632 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 596 641.00 | 30 589.00 | 11 566 052.00 | 11 596 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 849 710.00 | 1 383 975.00 | 12 465 735.00 | 13 849 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 450.00 | 2 771 130.00 | | 3 370 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 478.00 | 1 199 394.00 | | 956 478.00 |
DK Provisions réglementées | 33 238.00 | 34 687.00 | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 257.00 | 4 513 303.00 | | 4 868 257.00 |
DP Provisions pour risques | 516 092.00 | 502 238.00 | | 516 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 092.00 | 502 238.00 | | 516 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 600.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 091.00 | 53 495.00 | | 74 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 576.00 | 4 378 727.00 | | 4 404 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 026.00 | 3 361 081.00 | | 2 562 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 911.00 | | |
EA Autres dettes | 26 051.00 | 59 475.00 | | 26 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 725.00 | 4 730.00 | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 385.00 | 7 867 020.00 | | 7 081 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 735.00 | 12 882 561.00 | | 12 465 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 715.00 | | 394 715.00 | 394 715.00 |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 42 365 620.00 | 432 215.00 | 42 797 834.00 | 42 365 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 761 364.00 | 432 215.00 | 43 193 579.00 | 42 761 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 071 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 412 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 690 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 510 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 3 591.00 | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 47 132.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 059.00 | 14 533.00 | | 8 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 625.00 | 65 256.00 | | 17 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5 970.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 030.00 | 6 500.00 | | 14 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 610.00 | 9 995.00 | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 655.00 | 22 465.00 | | 20 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | 42 791.00 | | -3 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 418.00 | 191 838.00 | | 189 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 797.00 | 426 305.00 | | 409 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 088 904.00 | 44 210 949.00 | | 44 088 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 132 426.00 | 43 011 555.00 | | 43 132 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 478.00 | 1 199 394.00 | | 956 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 149.00 | | 84 400.00 | 2 255 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 473.00 | 395 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 480.00 | 2 253 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 007.00 | 1 776 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 774.00 | | 57 779.00 | 1 793 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 186.00 | | 26 621.00 | 380 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 012.00 | 254 351.00 | 60 977.00 | 1 160 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 627.00 | 254 351.00 | 60 977.00 | 1 091 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 687.00 | 6 610.00 | 8 059.00 | 34 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 238.00 | 225 112.00 | 211 257.00 | 502 238.00 |
6T Sur comptes clients | 21 105.00 | 28 810.00 | 19 326.00 | 21 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 105.00 | 28 810.00 | 19 326.00 | 21 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 030.00 | 260 532.00 | 238 642.00 | 558 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 922.00 | 230 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 610.00 | 8 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 899.00 | 17 244.00 | 54 654.00 | 71 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 576.00 | 4 404 576.00 | | 4 404 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 352.00 | 653 352.00 | | 653 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 673.00 | 769 673.00 | | 769 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UP Prêts | 395 333.00 | 21 523.00 | 373 810.00 | 395 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 298 753.00 | 5 298 753.00 | | 5 298 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VB T. V. A. | 633 135.00 | 633 135.00 | | 633 135.00 |
VC Groupe et associés | 4 754 199.00 | 4 754 199.00 | | 4 754 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VP Divers | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 327 377.00 | 10 953 091.00 | 374 286.00 | 11 327 377.00 |
VW T.V.A. | 1 107 993.00 | 1 107 993.00 | | 1 107 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 385.00 | 7 026 731.00 | 54 654.00 | 7 081 385.00 |