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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 15 680.00 | 15 566.00 | 114.00 | 15 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 931.00 | 423 965.00 | 61 966.00 | 485 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 518.00 | 44 294.00 | 52 224.00 | 96 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 300.00 | 483 825.00 | 197 475.00 | 681 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 060.00 | 4 749.00 | 261 311.00 | 266 060.00 |
BZ Autres créances | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CF Disponibilités | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 480.00 | 4 749.00 | 510 731.00 | 515 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 780.00 | 488 575.00 | 708 206.00 | 1 196 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
DL TOTAL (I) | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 798.00 | | | 153 798.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 206.00 | | | 708 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 374.00 | | | 281 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 3 845.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 3 845.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 3 845.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 713.00 | 367 656.00 | 57.00 | 367 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 704.00 | 281 374.00 | 28 330.00 | 309 704.00 |