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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 498.00 | 573 072.00 | 122 426.00 | 695 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 233.00 | 92 505.00 | 12 728.00 | 105 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 640.00 | 681 258.00 | 218 382.00 | 899 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 683.00 | 3 502.00 | 200 181.00 | 203 683.00 |
BZ Autres créances | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 705.00 | | 151 705.00 | 151 705.00 |
CF Disponibilités | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 801.00 | 3 502.00 | 514 299.00 | 517 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 440.00 | 684 760.00 | 732 681.00 | 1 417 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 779.00 | | | 307 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 399 422.00 | | | 399 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 334.00 | | | 113 334.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 259.00 | | | 333 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 681.00 | | | 732 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 154.00 | | | 244 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 553.00 | | 750 553.00 | 750 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 553.00 | | 750 553.00 | 750 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 67 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 401.00 | | | 773 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 982.00 | | | 744 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 541.00 | | 31 099.00 | 868 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 332.00 | | 31 079.00 | 785 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 20.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 953.00 | 78 314.00 | 9.00 | 602 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 953.00 | 78 314.00 | 9.00 | 602 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 461.00 | 64 356.00 | 89 105.00 | 153 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 828.00 | 249 771.00 | 57.00 | 249 828.00 |
VW T.V.A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 259.00 | 244 154.00 | 89 105.00 | 333 259.00 |