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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 961.00 | 684 566.00 | 24 395.00 | 708 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 088.00 | 79 637.00 | 26 451.00 | 106 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 040.00 | 774 945.00 | 229 095.00 | 1 004 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 659.00 | 1 082.00 | 228 577.00 | 229 659.00 |
BZ Autres créances | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 276 361.00 | | 276 361.00 | 276 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 466.00 | 1 082.00 | 555 384.00 | 556 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 506.00 | 776 027.00 | 784 479.00 | 1 560 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 148.00 | | | 283 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 414 840.00 | | | 414 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 639.00 | | | 369 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 479.00 | | | 784 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 290.00 | | | 272 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 886.00 | | 110 093.00 | 898 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 1 004 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | 920 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 637.00 | | 110 093.00 | 815 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 541.00 | 60 343.00 | 4 938.00 | 719 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 541.00 | 60 343.00 | 4 938.00 | 719 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 228 361.00 | 228 361.00 | | 228 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 851.00 | 46 503.00 | 97 348.00 | 143 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602.00 | 255 545.00 | 57.00 | 255 602.00 |
VW T.V.A. | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 639.00 | 272 290.00 | 97 348.00 | 369 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |