| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 783.00 | 509 416.00 | 159 367.00 | 668 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 868.00 | 77 856.00 | 23 012.00 | 100 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 541.00 | 602 953.00 | 265 588.00 | 868 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 069.00 | 10 161.00 | 310 908.00 | 321 069.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 705.00 | | 151 705.00 | 151 705.00 |
CF Disponibilités | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 835.00 | 10 161.00 | 568 674.00 | 578 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 376.00 | 613 113.00 | 834 262.00 | 1 447 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 836.00 | | | 282 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DL TOTAL (I) | 457 594.00 | | | 457 594.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 368.00 | | | 373 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 262.00 | | | 834 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 995.00 | | | 241 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 525.00 | | 886 525.00 | 886 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 525.00 | | 886 525.00 | 886 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 65 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 723.00 | | | 910 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 780.00 | | | 805 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 356.00 | | 7 489.00 | 861 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 868 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 785 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 166.00 | | 7 451.00 | 778 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 38.00 | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 895.00 | 106 100.00 | 42.00 | 496 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 895.00 | 106 100.00 | 42.00 | 496 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 461.00 | 4 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 600.00 | 59 227.00 | 131 373.00 | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 341.00 | 340 284.00 | 57.00 | 340 341.00 |
VW T.V.A. | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 368.00 | 241 995.00 | 131 373.00 | 373 368.00 |