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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 454.00 | 632 960.00 | 66 494.00 | 699 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 502.00 | 70 900.00 | 29 602.00 | 100 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 886.00 | 719 541.00 | 179 345.00 | 898 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 947.00 | 1 275.00 | 194 672.00 | 195 947.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 705.00 | | 151 705.00 | 151 705.00 |
CF Disponibilités | 245 231.00 | | 245 231.00 | 245 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 096.00 | 1 275.00 | 623 821.00 | 625 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 981.00 | 720 816.00 | 803 166.00 | 1 523 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 389 780.00 | | | 389 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 385.00 | | | 413 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 166.00 | | | 803 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 534.00 | | | 269 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 147.00 | | 699 147.00 | 699 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 147.00 | | 699 147.00 | 699 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 033.00 | |
GE Autres charges | | | 62 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 638.00 | | | 723 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 688.00 | | | 686 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 640.00 | | 32 996.00 | 899 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 898 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 750.00 | 815 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 411.00 | | 32 976.00 | 816 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 20.00 | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 258.00 | 72 033.00 | 33 750.00 | 681 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 258.00 | 72 033.00 | 33 750.00 | 681 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 194 417.00 | 194 417.00 | | 194 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 105.00 | 70 254.00 | 143 851.00 | 214 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 367.00 | 224 310.00 | 57.00 | 224 367.00 |
VW T.V.A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 385.00 | 269 534.00 | 143 851.00 | 413 385.00 |