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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 500.00 | 420 724.00 | 243 776.00 | 664 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 986.00 | 60 491.00 | 37 495.00 | 97 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 356.00 | 496 895.00 | 364 461.00 | 861 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 974.00 | 4 692.00 | 246 282.00 | 250 974.00 |
BZ Autres créances | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CF Disponibilités | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 636.00 | 4 692.00 | 483 945.00 | 488 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 993.00 | 501 587.00 | 848 406.00 | 1 349 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 502.00 | | | 284 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
DL TOTAL (I) | 429 242.00 | | | 429 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 164.00 | | | 419 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 406.00 | | | 848 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 564.00 | | | 228 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 749.00 | 1 680.00 | 1 738.00 | 4 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 749.00 | 1 680.00 | 1 738.00 | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | 1 680.00 | 1 738.00 | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 369.00 | 60 769.00 | 190 600.00 | 251 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 611.00 | 347 554.00 | 57.00 | 347 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 164.00 | 228 564.00 | 190 600.00 | 419 164.00 |