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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 373.00 | 102 973.00 | 226 400.00 | 329 373.00 |
AN Terrains | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 961.00 | 464 868.00 | 285 093.00 | 749 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 528.00 | 317 338.00 | 405 190.00 | 722 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 268.00 | 891 633.00 | 925 634.00 | 1 817 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 437.00 | 1 804.00 | 254 633.00 | 256 437.00 |
BZ Autres créances | 151 703.00 | | 151 703.00 | 151 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 520.00 | | 265 520.00 | 265 520.00 |
CF Disponibilités | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 679.00 | 1 804.00 | 1 173 875.00 | 1 175 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 947.00 | 893 437.00 | 2 099 510.00 | 2 992 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 111.00 | 264 225.00 | | 389 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 093.00 | 264 885.00 | | 96 093.00 |
DK Provisions réglementées | 125 256.00 | 105 163.00 | | 125 256.00 |
DL TOTAL (I) | 720 459.00 | 744 274.00 | | 720 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 366.00 | 549 334.00 | | 599 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 781.00 | 37 883.00 | | 57 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 543.00 | 3 066.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 948.00 | 234 370.00 | | 255 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 698.00 | 282 587.00 | | 318 698.00 |
EA Autres dettes | 143 714.00 | 199 339.00 | | 143 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 051.00 | 1 306 580.00 | | 1 379 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 510.00 | 2 050 853.00 | | 2 099 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 475.00 | | 180 175.00 | 1 660 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 383.00 | 1 817 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 383.00 | 1 478 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 373.00 | | | 329 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 251.00 | | 179 075.00 | 1 323 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | 1 100.00 | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 718.00 | 93 297.00 | 23 382.00 | 821 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 719.00 | 17 254.00 | | 85 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 999.00 | 76 043.00 | 23 382.00 | 735 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 948.00 | 255 948.00 | | 255 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 254 533.00 | | | 254 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 869.00 | 110 584.00 | 336 381.00 | 598 869.00 |
VI Groupe et associés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
VP Divers | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 582.00 | 544 582.00 | | 544 582.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 011.00 | 886 725.00 | 336 381.00 | 1 375 011.00 |