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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 852.00 | 118 124.00 | 209 728.00 | 327 852.00 |
AN Terrains | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 801.00 | 494 485.00 | 238 316.00 | 732 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 187.00 | 339 102.00 | 403 085.00 | 742 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 246.00 | 958 166.00 | 860 080.00 | 1 818 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 714.00 | 4 890.00 | 258 824.00 | 263 714.00 |
BZ Autres créances | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 984.00 | | 189 984.00 | 189 984.00 |
CF Disponibilités | 181 546.00 | | 181 546.00 | 181 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 343.00 | 4 890.00 | 1 047 453.00 | 1 052 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 588.00 | 963 056.00 | 1 907 533.00 | 2 870 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 203.00 | 389 111.00 | | 485 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 96 093.00 | | 58 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DK Provisions réglementées | 151 500.00 | 125 256.00 | | 151 500.00 |
DL TOTAL (I) | 818 850.00 | 720 459.00 | | 818 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 504.00 | 599 366.00 | | 518 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 198.00 | 57 781.00 | | 24 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 604.00 | 3 543.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 409.00 | 255 948.00 | | 211 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 344.00 | 318 698.00 | | 293 344.00 |
EA Autres dettes | 37 622.00 | 143 714.00 | | 37 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 682.00 | 1 379 051.00 | | 1 088 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 533.00 | 2 099 510.00 | | 1 907 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 550.00 | 890 268.00 | | 684 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 268.00 | | 32 353.00 | 1 817 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 375.00 | 1 818 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 327 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 854.00 | 1 481 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 373.00 | | | 329 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 944.00 | | 32 353.00 | 1 478 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 633.00 | 97 311.00 | 30 779.00 | 891 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 973.00 | 16 671.00 | 1 521.00 | 102 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 661.00 | 80 640.00 | 29 258.00 | 788 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 256.00 | 38 245.00 | 12 001.00 | 125 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | 3 086.00 | | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | 3 086.00 | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 060.00 | 41 331.00 | 12 001.00 | 127 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 245.00 | 12 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 258 554.00 | | | 258 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 046.00 | 114 372.00 | 303 849.00 | 518 046.00 |
VI Groupe et associés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
VP Divers | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 545.00 | 509 545.00 | | 509 545.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 621.00 | 680 946.00 | 303 849.00 | 1 084 621.00 |