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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 271.00 | 176 348.00 | 156 923.00 | 333 271.00 |
AN Terrains | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 401.00 | 656 541.00 | 322 860.00 | 979 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 443.00 | 443 990.00 | 314 453.00 | 758 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 521.00 | 1 283 334.00 | 803 187.00 | 2 086 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 515.00 | 2 517.00 | 313 998.00 | 316 515.00 |
BZ Autres créances | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 591.00 | | 324 591.00 | 324 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 385.00 | 2 517.00 | 1 083 868.00 | 1 086 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 906.00 | 1 285 851.00 | 1 887 055.00 | 3 172 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 250.00 | 512 250.00 | | 512 250.00 |
DH Report à nouveau | -125 834.00 | | | -125 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 596.00 | -125 834.00 | | 101 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 385.00 | 12 010.00 | | 11 385.00 |
DK Provisions réglementées | 167 537.00 | 183 624.00 | | 167 537.00 |
DL TOTAL (I) | 776 934.00 | 692 050.00 | | 776 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 804.00 | 636 483.00 | | 513 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 872.00 | 94 872.00 | | 98 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 401.00 | 2 177.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 310.00 | 276 744.00 | | 365 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 845.00 | 180 504.00 | | 123 845.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 19 229.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 121.00 | 1 210 007.00 | | 1 110 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 055.00 | 1 902 057.00 | | 1 887 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 718.00 | 799 910.00 | | 738 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 131.00 | | 136 390.00 | 1 950 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 271.00 | | | 333 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 909.00 | | 136 390.00 | 1 607 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 624.00 | 110 710.00 | | 1 172 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 348.00 | 15 000.00 | | 161 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 276.00 | 95 710.00 | | 1 011 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 624.00 | 12 695.00 | 28 782.00 | 183 624.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | | 1 409.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | | 1 409.00 | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 550.00 | 12 695.00 | 30 191.00 | 187 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 695.00 | 28 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 310.00 | 365 310.00 | | 365 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 313 860.00 | 313 860.00 | | 313 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 294.00 | 136 891.00 | 332 992.00 | 508 294.00 |
VI Groupe et associés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 991.00 | 509 991.00 | | 509 991.00 |
VW T.V.A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 721.00 | 734 318.00 | 332 992.00 | 1 105 721.00 |