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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 271.00 | 161 348.00 | 171 923.00 | 333 271.00 |
AN Terrains | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 562.00 | 594 842.00 | 249 720.00 | 844 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 892.00 | 409 979.00 | 346 913.00 | 756 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 131.00 | 1 172 624.00 | 777 507.00 | 1 950 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 725.00 | 3 926.00 | 256 799.00 | 260 725.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
CF Disponibilités | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 292.00 | | 129 292.00 | 129 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 476.00 | 3 926.00 | 1 124 550.00 | 1 128 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 607.00 | 1 176 550.00 | 1 902 057.00 | 3 078 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 250.00 | 506 296.00 | | 512 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 834.00 | 35 954.00 | | -125 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 010.00 | 12 636.00 | | 12 010.00 |
DK Provisions réglementées | 183 624.00 | 191 593.00 | | 183 624.00 |
DL TOTAL (I) | 692 050.00 | 856 479.00 | | 692 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 483.00 | 438 159.00 | | 636 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 872.00 | 108 596.00 | | 94 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | 4 825.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 744.00 | 173 967.00 | | 276 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 504.00 | 155 693.00 | | 180 504.00 |
EA Autres dettes | 19 229.00 | 7 319.00 | | 19 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 007.00 | 888 560.00 | | 1 210 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 057.00 | 1 745 039.00 | | 1 902 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 560 699.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 964.00 | | 42 056.00 | 1 930 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 888.00 | 1 950 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 888.00 | 1 607 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 971.00 | | 8 300.00 | 324 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 041.00 | | 33 756.00 | 1 597 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 392.00 | 100 120.00 | 22 888.00 | 1 095 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 348.00 | 15 000.00 | | 146 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 044.00 | 85 120.00 | 22 888.00 | 949 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 593.00 | 16 150.00 | 24 119.00 | 191 593.00 |
6T Sur comptes clients | 8 652.00 | 98.00 | 4 824.00 | 8 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 652.00 | 98.00 | 4 824.00 | 8 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 245.00 | 16 248.00 | 28 943.00 | 200 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 4 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 150.00 | 24 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 744.00 | 276 744.00 | | 276 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 483.00 | 126 385.00 | 349 447.00 | 536 483.00 |
VI Groupe et associés | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 604.00 | 442 604.00 | | 442 604.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 831.00 | 797 733.00 | 349 447.00 | 1 207 831.00 |