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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 852.00 | 134 230.00 | 193 623.00 | 327 852.00 |
AN Terrains | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 056.00 | 517 678.00 | 198 378.00 | 716 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 671.00 | 357 647.00 | 374 024.00 | 731 671.00 |
AX Avances et acomptes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 185.00 | 1 016 009.00 | 806 175.00 | 1 822 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 209.00 | 8 369.00 | 281 840.00 | 290 209.00 |
BZ Autres créances | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 545.00 | | 158 545.00 | 158 545.00 |
CF Disponibilités | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 354.00 | 8 369.00 | 942 985.00 | 951 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 539.00 | 1 024 378.00 | 1 749 160.00 | 2 773 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 463.00 | 485 203.00 | | 503 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 833.00 | 58 260.00 | | 42 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 262.00 | 13 887.00 | | 13 262.00 |
DK Provisions réglementées | 175 692.00 | 151 500.00 | | 175 692.00 |
DL TOTAL (I) | 845 250.00 | 818 850.00 | | 845 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 862.00 | 518 504.00 | | 432 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 658.00 | 24 198.00 | | 106 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019.00 | 3 604.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 922.00 | 211 409.00 | | 174 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 889.00 | 293 344.00 | | 184 889.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 37 622.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 911.00 | 1 088 682.00 | | 903 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 160.00 | 1 907 533.00 | | 1 749 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 959.00 | 684 550.00 | | 576 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 246.00 | | 39 664.00 | 1 818 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 725.00 | 1 822 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 725.00 | 1 485 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 852.00 | | | 327 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 442.00 | | 39 664.00 | 1 481 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 166.00 | 89 563.00 | 31 720.00 | 958 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 124.00 | 16 106.00 | | 118 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 042.00 | 73 457.00 | 31 720.00 | 840 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 500.00 | 33 246.00 | 9 055.00 | 151 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 890.00 | 3 479.00 | | 4 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890.00 | 3 479.00 | | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 390.00 | 36 725.00 | 9 055.00 | 156 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 246.00 | 9 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 281 380.00 | 281 380.00 | | 281 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 478.00 | 105 526.00 | 263 511.00 | 432 478.00 |
VI Groupe et associés | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 973.00 | 485 973.00 | | 485 973.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 507.00 | 572 556.00 | 263 511.00 | 899 507.00 |