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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 971.00 | 146 348.00 | 178 623.00 | 324 971.00 |
AN Terrains | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 982.00 | 563 799.00 | 302 183.00 | 865 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 605.00 | 378 791.00 | 345 814.00 | 724 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 964.00 | 1 095 392.00 | 835 571.00 | 1 930 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 465.00 | 8 652.00 | 175 813.00 | 184 465.00 |
BZ Autres créances | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 853.00 | | 214 853.00 | 214 853.00 |
CF Disponibilités | 153 776.00 | | 153 776.00 | 153 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 120.00 | 8 652.00 | 909 468.00 | 918 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 083.00 | 1 104 044.00 | 1 745 039.00 | 2 849 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 296.00 | 503 463.00 | | 506 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 954.00 | 42 833.00 | | 35 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 636.00 | 13 262.00 | | 12 636.00 |
DK Provisions réglementées | 191 593.00 | 175 692.00 | | 191 593.00 |
DL TOTAL (I) | 856 479.00 | 845 250.00 | | 856 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 159.00 | 432 862.00 | | 438 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 596.00 | 106 658.00 | | 108 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825.00 | 4 019.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 967.00 | 174 922.00 | | 173 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 693.00 | 184 889.00 | | 155 693.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 560.00 | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 560.00 | 903 911.00 | | 888 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 039.00 | 1 749 160.00 | | 1 745 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 699.00 | 576 959.00 | | 560 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 985.00 | | 160 122.00 | 1 790 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 143.00 | 1 930 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 881.00 | 324 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 262.00 | 1 597 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 852.00 | | | 327 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 181.00 | | 160 122.00 | 1 454 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 009.00 | 95 588.00 | 16 205.00 | 1 016 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 230.00 | 15 000.00 | 2 881.00 | 134 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 780.00 | 80 588.00 | 13 324.00 | 881 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 692.00 | 30 360.00 | 14 458.00 | 175 692.00 |
6T Sur comptes clients | 8 369.00 | 4 396.00 | 4 113.00 | 8 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 369.00 | 4 396.00 | 4 113.00 | 8 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 061.00 | 34 756.00 | 18 572.00 | 184 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 396.00 | 4 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 359.00 | 14 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 175 338.00 | 175 338.00 | | 175 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 810.00 | 109 950.00 | 272 198.00 | 437 810.00 |
VI Groupe et associés | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VP Divers | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 794.00 | 349 794.00 | | 349 794.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 386.00 | 555 526.00 | 272 198.00 | 883 386.00 |