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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 520.00 | 82 908.00 | 14 612.00 | 97 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 006.00 | 154 077.00 | 12 929.00 | 167 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 297.00 | 250 379.00 | 84 918.00 | 335 297.00 |
BT Marchandises | 160 347.00 | | 160 347.00 | 160 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BZ Autres créances | 612 955.00 | | 612 955.00 | 612 955.00 |
CF Disponibilités | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 752.00 | | 997 752.00 | 997 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 049.00 | 250 379.00 | 1 082 670.00 | 1 333 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 544.00 | 198 245.00 | | 157 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 641.00 | 209 300.00 | | 57 641.00 |
DL TOTAL (I) | 391 186.00 | 583 544.00 | | 391 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 746.00 | 651 819.00 | | 458 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 311.00 | 281 523.00 | | 231 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 14 667.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | | 8 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 485.00 | 956 449.00 | | 691 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 670.00 | 1 539 994.00 | | 1 082 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 605 160.00 | | 8 605 160.00 | 8 605 160.00 |
FG Production vendue services | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 082.00 | | 8 615 082.00 | 8 615 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 487 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 213.00 | 28 391.00 | | -25 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 410.00 | 9 166 552.00 | | 8 619 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 769.00 | 8 957 252.00 | | 8 561 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 641.00 | 209 300.00 | | 57 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 966.00 | | 15 972.00 | 342 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 639.00 | 57 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 641.00 | 335 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 002.00 | 264 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 556.00 | | 15 972.00 | 257 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 641.00 | 15 739.00 | 9 002.00 | 243 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 1 933.00 | | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 181.00 | 13 806.00 | 9 002.00 | 232 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 746.00 | 458 746.00 | | 458 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
VP Divers | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 030.00 | 636 653.00 | 57 378.00 | 694 030.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 485.00 | 691 485.00 | | 691 485.00 |