| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 15 479.00 | 3 489.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 935.00 | 89 230.00 | 25 705.00 | 114 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 202.00 | 176 259.00 | 14 943.00 | 191 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 104.00 | 280 968.00 | 1 452 136.00 | 1 733 104.00 |
BT Marchandises | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BZ Autres créances | 309 130.00 | | 309 130.00 | 309 130.00 |
CF Disponibilités | 775 831.00 | | 775 831.00 | 775 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 878.00 | | 1 223 878.00 | 1 223 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 982.00 | 280 968.00 | 2 676 014.00 | 2 956 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 977.00 | 215 186.00 | | 208 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 382.00 | -6 208.00 | | 112 382.00 |
DL TOTAL (I) | 497 359.00 | 384 977.00 | | 497 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 352.00 | 543 212.00 | | 740 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 302.00 | 242 364.00 | | 238 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 178 654.00 | 2 151 382.00 | | 2 178 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 014.00 | 2 536 359.00 | | 2 676 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 180 251.00 | | 8 180 251.00 | 8 180 251.00 |
FG Production vendue services | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 367.00 | | 8 190 367.00 | 8 190 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 292.00 | -64 063.00 | | -39 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 516.00 | 8 648 927.00 | | 8 212 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 100 134.00 | 8 655 135.00 | | 8 100 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 382.00 | -6 208.00 | | 112 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 545.00 | | 2 559.00 | 1 730 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 967.00 | | | 1 368 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 637.00 | | 2 500.00 | 303 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 941.00 | | 59.00 | 57 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 055.00 | 22 913.00 | | 258 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | 1 858.00 | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 434.00 | 21 055.00 | | 244 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 352.00 | 740 352.00 | | 740 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
VP Divers | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 092.00 | 341 092.00 | 58 000.00 | 399 092.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 654.00 | 2 178 654.00 | | 2 178 654.00 |