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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 13 621.00 | 5 346.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 435.00 | 81 029.00 | 31 406.00 | 112 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 202.00 | 163 405.00 | 27 797.00 | 191 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 545.00 | 258 055.00 | 1 472 490.00 | 1 730 545.00 |
BT Marchandises | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 996.00 | 219.00 | 19 776.00 | 19 996.00 |
BZ Autres créances | 596 673.00 | | 596 673.00 | 596 673.00 |
CF Disponibilités | 305 390.00 | | 305 390.00 | 305 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 088.00 | 219.00 | 1 063 869.00 | 1 064 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 634.00 | 258 274.00 | 2 536 359.00 | 2 794 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 186.00 | 157 544.00 | | 215 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 208.00 | 57 641.00 | | -6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 384 977.00 | 391 186.00 | | 384 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 212.00 | 458 746.00 | | 543 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 364.00 | 231 311.00 | | 242 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 807.00 | 1 428.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 382.00 | 691 485.00 | | 2 151 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 359.00 | 1 082 670.00 | | 2 536 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 604 454.00 | | 8 604 454.00 | 8 604 454.00 |
FG Production vendue services | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 614 190.00 | | 8 614 190.00 | 8 614 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 633 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 063.00 | -25 213.00 | | -64 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 927.00 | 8 619 410.00 | | 8 648 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 135.00 | 8 561 769.00 | | 8 655 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 208.00 | 57 641.00 | | -6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 297.00 | | 1 407 208.00 | 335 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 960.00 | 303 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | 1 355 573.00 | 13 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 526.00 | | 51 071.00 | 264 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 378.00 | | 564.00 | 57 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 379.00 | 17 919.00 | 10 243.00 | 250 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | 227.00 | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 985.00 | 17 692.00 | 10 243.00 | 236 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 212.00 | 543 212.00 | | 543 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 628.00 | 136 628.00 | | 136 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
UX Autres créances clients | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
VP Divers | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 848.00 | 623 907.00 | 57 941.00 | 681 848.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 382.00 | 2 151 382.00 | | 2 151 382.00 |