| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 748.00 | 20 172.00 | 1 576.00 | 21 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 941.00 | 106 897.00 | 38 045.00 | 144 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 943.00 | 202 674.00 | 30 269.00 | 232 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 450.00 | 329 743.00 | 1 484 708.00 | 1 814 450.00 |
BT Marchandises | 216 952.00 | | 216 952.00 | 216 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BZ Autres créances | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
CF Disponibilités | 686 139.00 | | 686 139.00 | 686 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 477.00 | | 1 090 477.00 | 1 090 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 927.00 | 329 743.00 | 2 575 184.00 | 2 904 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 591.00 | 356 275.00 | | 234 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | -121 684.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 423 052.00 | 410 591.00 | | 423 052.00 |
DP Provisions pour risques | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | 3 839.00 | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 122.00 | 1 206 862.00 | | 1 201 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 910.00 | 438 853.00 | | 580 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 685.00 | 215 255.00 | | 256 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 440.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 372.00 | 1 869 249.00 | | 2 049 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 184.00 | 2 279 840.00 | | 2 575 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807 902.00 | | 7 807 902.00 | 7 807 902.00 |
FG Production vendue services | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 492.00 | | 7 813 492.00 | 7 813 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 770 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 760.00 | |
GE Autres charges | | | 43 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 3 094.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 3 094.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | 3 094.00 | | -7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 394.00 | -13 540.00 | | 24 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 132.00 | 6 518 729.00 | | 7 825 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 671.00 | 6 640 413.00 | | 7 812 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | -121 684.00 | | 12 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 950.00 | | 72 306.00 | 1 756 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 7 006.00 | 1 814 450.00 | 7 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 006.00 | 381 845.00 | 7 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 967.00 | | 2 781.00 | 1 368 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 236.00 | | 69 414.00 | 327 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 747.00 | | 111.00 | 60 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 529.00 | 25 761.00 | 6 547.00 | 310 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 1 204.00 | | 18 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 561.00 | 24 557.00 | 6 547.00 | 291 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 910.00 | 580 910.00 | | 580 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
UX Autres créances clients | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 122.00 | 1 201 122.00 | | 1 201 122.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 371.00 | 2 049 371.00 | | 2 049 371.00 |