| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 367.00 | 105 716.00 | 10 651.00 | 116 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 069.00 | 185 845.00 | 17 224.00 | 203 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 950.00 | 310 529.00 | 1 446 422.00 | 1 756 950.00 |
BT Marchandises | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 323 229.00 | | 323 229.00 | 323 229.00 |
CF Disponibilités | 320 426.00 | | 320 426.00 | 320 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 419.00 | | 833 419.00 | 833 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 369.00 | 310 529.00 | 2 279 840.00 | 2 590 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 275.00 | 321 359.00 | | 356 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 684.00 | 34 915.00 | | -121 684.00 |
DL TOTAL (I) | 410 591.00 | 532 275.00 | | 410 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 2 851.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 862.00 | 1 193 878.00 | | 1 206 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 853.00 | 613 303.00 | | 438 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 255.00 | 204 060.00 | | 215 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 2 940.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 249.00 | 2 017 032.00 | | 1 869 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 840.00 | 2 549 307.00 | | 2 279 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 277.00 | | 6 451 277.00 | 6 451 277.00 |
FG Production vendue services | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 132.00 | | 6 506 132.00 | 6 506 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 36 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 647 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 094.00 | -704.00 | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 540.00 | 13 540.00 | | -13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 729.00 | 7 949 012.00 | | 6 518 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 413.00 | 7 914 097.00 | | 6 640 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 684.00 | 34 915.00 | | -121 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 272.00 | | 17 878.00 | 1 742 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 756 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 327 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 967.00 | | | 1 368 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 939.00 | | 16 497.00 | 313 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 366.00 | | 1 381.00 | 59 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 032.00 | 13 697.00 | 3 200.00 | 300 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 337.00 | 1 631.00 | | 17 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 695.00 | 12 066.00 | 3 200.00 | 282 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 853.00 | 438 853.00 | | 438 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 862.00 | 1 206 862.00 | | 1 206 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
VP Divers | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 640.00 | 347 893.00 | 60 747.00 | 408 640.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 249.00 | 1 869 249.00 | | 1 869 249.00 |