| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 17 337.00 | 1 631.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 367.00 | 97 565.00 | 18 802.00 | 116 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 272.00 | 185 130.00 | 6 141.00 | 191 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 272.00 | 300 032.00 | 1 442 240.00 | 1 742 272.00 |
BT Marchandises | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BZ Autres créances | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
CF Disponibilités | 595 389.00 | | 595 389.00 | 595 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 067.00 | | 1 107 067.00 | 1 107 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 339.00 | 300 032.00 | 2 549 307.00 | 2 849 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 359.00 | 208 977.00 | | 321 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 915.00 | 112 382.00 | | 34 915.00 |
DL TOTAL (I) | 532 275.00 | 497 359.00 | | 532 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 878.00 | 1 200 000.00 | | 1 193 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 303.00 | 740 352.00 | | 613 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 060.00 | 238 302.00 | | 204 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 032.00 | 2 178 654.00 | | 2 017 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 307.00 | 2 676 014.00 | | 2 549 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 933 828.00 | | 7 933 828.00 | 7 933 828.00 |
FG Production vendue services | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 938 553.00 | | 7 938 553.00 | 7 938 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 014 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 46 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | -39 292.00 | | 13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 012.00 | 8 212 516.00 | | 7 949 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 097.00 | 8 100 134.00 | | 7 914 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 915.00 | 112 382.00 | | 34 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 104.00 | | 12 237.00 | 1 733 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 1 742 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 313 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 967.00 | | | 1 368 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 137.00 | | 10 872.00 | 306 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 1 365.00 | 58 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 968.00 | 22 134.00 | 3 070.00 | 280 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 1 858.00 | | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 489.00 | 20 276.00 | 3 070.00 | 265 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 303.00 | 613 303.00 | | 613 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
UX Autres créances clients | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VB T. V. A. | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 878.00 | 1 193 878.00 | | 1 193 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
VP Divers | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 954.00 | 342 588.00 | 59 366.00 | 401 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 032.00 | 2 017 032.00 | | 2 017 032.00 |