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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 55 461 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 309 753.00 | 248 759.00 | 60 994.00 | 309 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 576 337.00 | 8 064 929.00 | 17 511 408.00 | 25 576 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 2 565 849.00 | 86 273.00 | 2 479 576.00 | 2 565 849.00 |
CF Disponibilités | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 499.00 | 86 273.00 | 2 721 226.00 | 2 807 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 490 765.00 | 8 151 202.00 | 20 339 563.00 | 28 490 765.00 |
CU Autres participations | 25 239 086.00 | 7 816 170.00 | 17 422 916.00 | 25 239 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 384.00 | 968 384.00 | | 968 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
DG Autres réserves | 769 260.00 | 769 260.00 | | 769 260.00 |
DH Report à nouveau | 10 595 383.00 | 10 902 656.00 | | 10 595 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 146.00 | -307 273.00 | | -680 146.00 |
DL TOTAL (I) | 11 876 204.00 | 12 556 350.00 | | 11 876 204.00 |
DP Provisions pour risques | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 041.00 | 292 405.00 | | 247 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 456.00 | 103 450.00 | | 106 456.00 |
EA Autres dettes | 8 002 933.00 | 4 641 524.00 | | 8 002 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 430.00 | 5 037 379.00 | | 8 356 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 339 563.00 | 17 593 729.00 | | 20 339 563.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 937 000.00 | 2 926 000.00 | | 4 937 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 525.00 | 200 000.00 | | 43 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 658.00 | 17 000.00 | | 66 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 658.00 | 217 000.00 | | 66 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 133.00 | -17 000.00 | | -23 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 158 000.00 | -1 229 000.00 | | -1 158 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 335.00 | 950 576.00 | | 448 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 482.00 | 1 257 849.00 | | 1 128 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 146.00 | -307 273.00 | | -680 146.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 121 000.00 | 82 000.00 | | 121 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 583 000.00 | 4 904 000.00 | | 7 583 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 646 000.00 | 1 978 000.00 | | 2 646 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 937 000.00 | 2 926 000.00 | | 4 937 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 555 074.00 | | 1 073 666.00 | 24 555 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 403.00 | 25 576 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 403.00 | 25 576 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555 074.00 | | 1 073 666.00 | 24 555 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 929.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 667.00 | 21 606.00 | | 64 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080 420.00 | 181 776.00 | 110 994.00 | 8 080 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 080 420.00 | 288 705.00 | 110 994.00 | 8 080 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 288 705.00 | 110 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 041.00 | 247 041.00 | | 247 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 544 238.00 | | | 2 544 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 002 933.00 | 8 002 933.00 | | 8 002 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 452.00 | 2 683 954.00 | 27 498.00 | 2 711 452.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 356 430.00 | 8 356 430.00 | | 8 356 430.00 |